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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093
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單位凈值 (2026-02-06)

1.04660.06%
近1月：0.47%
近1年：0.65%

累計凈值

1.2150
近3月：0.62%
近3年：11.07%

近6月：0.80%
成立來：21.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0466 1.2150 0.06%
    02-05 1.0460 1.2144 0.05%
    02-04 1.0455 1.2139 0.00%
    02-03 1.0455 1.2139 0.02%
    02-02 1.0453 1.2137 0.02%
    01-30 1.0451 1.2135 0.00%
    01-29 1.0451 1.2135 0.01%
    01-28 1.0450 1.2134 0.02%
    01-27 1.0448 1.2132 -0.01%
    01-26 1.0449 1.2133 0.01%
    01-23 1.0448 1.2132 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.47%
    0.62%
    0.80%
    0.35%
    0.65%
    6.41%
    11.07%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    95 | 663
    115 | 661
    31 | 647
    62 | 623
    150 | 661
    376 | 566
    106 | 413
    73 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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