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工銀3-5年國開債指數(shù)A(007078
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單位凈值 (2026-02-06)

1.12880.06%
近1月：0.57%
近1年：0.49%

累計凈值

1.2661
近3月：0.56%
近3年：11.86%

近6月：0.72%
成立來：28.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1288 1.2661 0.06%
    02-05 1.1281 1.2654 0.06%
    02-04 1.1274 1.2647 0.01%
    02-03 1.1273 1.2646 0.02%
    02-02 1.1271 1.2644 0.02%
    01-30 1.1269 1.2642 0.01%
    01-29 1.1268 1.2641 0.01%
    01-28 1.1267 1.2640 0.04%
    01-27 1.1263 1.2636 -0.01%
    01-26 1.1264 1.2637 0.00%
    01-23 1.1264 1.2637 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.57%
    0.56%
    0.72%
    0.44%
    0.49%
    7.78%
    11.86%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    51 | 663
    70 | 661
    57 | 647
    113 | 623
    78 | 661
    437 | 566
    51 | 413
    51 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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