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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.07680.01%
近1月：0.18%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.1730
近3月：0.40%
近3年：4.79%

近6月：0.59%
成立來：18.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0768 1.1730 0.01%
    02-05 1.0767 1.1729 0.02%
    02-04 1.0765 1.1727 0.01%
    02-03 1.0764 1.1726 0.01%
    02-02 1.0763 1.1725 0.00%
    01-30 1.0763 1.1725 0.01%
    01-29 1.0762 1.1724 0.00%
    01-28 1.0762 1.1724 0.01%
    01-27 1.0761 1.1723 0.00%
    01-26 1.0761 1.1723 0.01%
    01-23 1.0760 1.1722 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.40%
    0.59%
    0.15%
    0.92%
    5.26%
    4.79%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類排名
    442 | 663
    518 | 661
    270 | 647
    260 | 623
    526 | 661
    253 | 566
    218 | 413
    309 | 315
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 公告中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:05
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