基金品種

全球市場
嘉實中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.02260.03%
近1月：0.26%
近1年：1.00%

累計凈值

1.1811
近3月：0.46%
近3年：7.81%

近6月：0.70%
成立來：19.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0226 1.1811 0.03%
    02-05 1.0223 1.1808 0.03%
    02-04 1.0220 1.1805 0.01%
    02-03 1.0219 1.1804 0.01%
    02-02 1.0218 1.1803 0.00%
    01-30 1.0218 1.1803 0.01%
    01-29 1.0217 1.1802 0.01%
    01-28 1.0216 1.1801 0.02%
    01-27 1.0214 1.1799 0.00%
    01-26 1.0214 1.1799 0.01%
    01-23 1.0213 1.1798 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    0.46%
    0.70%
    0.21%
    1.00%
    4.89%
    7.81%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.08%
    -0.22%
    -0.03%
    -0.03%
    -0.28%
    -0.55%
    0.39%
    1.14%
    同類排名
    255 | 663
    402 | 661
    177 | 647
    135 | 623
    413 | 661
    220 | 566
    253 | 413
    221 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
42 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:06
70 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機 基金資訊 01-16 07:28
68 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-14 07:40
79 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停機 基金資訊 01-09 07:28
68 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:08
140 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機 基金資訊 10-22 07:21
174 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-20 07:15
126 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停機 基金資訊 10-14 07:23
95 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:03
83 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
133 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
119 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類 基金資訊 06-25 08:07
148 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-06 08:26
141 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類 基金資訊 06-06 08:08
154 0 公告關(guān)于嘉實中債1-3政金債指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 08:07
172 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
212 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:32
157 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 04-08 09:26
132 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(C類 基金資訊 04-08 09:26
148 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 04-08 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1