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嘉實中債1-3政金債指數(shù)A(007021
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.02390.03%
近1月：0.27%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1901
近3月：0.48%
近3年：8.17%

近6月：0.75%
成立來：20.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0239 1.1901 0.03%
    02-05 1.0236 1.1898 0.03%
    02-04 1.0233 1.1895 0.01%
    02-03 1.0232 1.1894 0.00%
    02-02 1.0232 1.1894 0.01%
    01-30 1.0231 1.1893 0.01%
    01-29 1.0230 1.1892 0.01%
    01-28 1.0229 1.1891 0.02%
    01-27 1.0227 1.1889 0.00%
    01-26 1.0227 1.1889 0.01%
    01-23 1.0226 1.1888 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.48%
    0.75%
    0.22%
    1.10%
    5.12%
    8.17%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.08%
    -0.22%
    -0.03%
    -0.03%
    -0.28%
    -0.55%
    0.39%
    1.14%
    同類排名
    255 | 663
    370 | 661
    139 | 647
    86 | 623
    381 | 661
    183 | 566
    238 | 413
    205 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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