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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494
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單位凈值 (2026-02-06)

1.07980.03%
近1月：0.40%
近1年：0.55%

累計凈值

1.2728
近3月：0.45%
近3年：11.16%

近6月：0.60%
成立來：29.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0798 1.2728 0.03%
    02-05 1.0795 1.2725 0.04%
    02-04 1.0791 1.2721 0.01%
    02-03 1.0790 1.2720 0.01%
    02-02 1.0789 1.2719 0.02%
    01-30 1.0787 1.2717 0.00%
    01-29 1.0787 1.2717 0.02%
    01-28 1.0785 1.2715 0.02%
    01-27 1.0783 1.2713 0.00%
    01-26 1.0783 1.2713 0.00%
    01-23 1.0783 1.2713 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.45%
    0.60%
    0.26%
    0.55%
    6.89%
    11.16%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.04%
    0.21%
    -0.26%
    -0.02%
    -1.66%
    0.42%
    1.29%
    同類排名
    160 | 663
    171 | 661
    190 | 647
    249 | 623
    255 | 661
    416 | 566
    76 | 413
    70 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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