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招商中債1-5年進出口行C(006474
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01840.03%
近1月：0.32%
近1年：0.45%

累計凈值

1.1681
近3月：0.45%
近3年：9.17%

近6月：0.63%
成立來：17.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0184 1.1681 0.03%
    02-05 1.0181 1.1678 0.03%
    02-04 1.0178 1.1675 0.00%
    02-03 1.0178 1.1675 0.01%
    02-02 1.0177 1.1674 0.01%
    01-30 1.0176 1.1673 0.01%
    01-29 1.0175 1.1672 0.01%
    01-28 1.0174 1.1671 0.03%
    01-27 1.0171 1.1668 -0.01%
    01-26 1.0172 1.1669 0.02%
    01-23 1.0170 1.1667 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.45%
    0.63%
    0.24%
    0.45%
    5.86%
    9.17%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.10%
    -0.08%
    -0.25%
    -0.27%
    -0.11%
    -1.47%
    -0.74%
    -0.37%
    同類排名
    255 | 663
    273 | 661
    190 | 647
    203 | 623
    303 | 661
    446 | 566
    158 | 413
    140 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    對比
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