基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.02020.04%
近1月：0.32%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.1879
近3月：0.48%
近3年：9.55%

近6月：0.69%
成立來：20.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0202 1.1879 0.04%
    02-05 1.0198 1.1875 0.02%
    02-04 1.0196 1.1873 0.01%
    02-03 1.0195 1.1872 0.00%
    02-02 1.0195 1.1872 0.02%
    01-30 1.0193 1.1870 0.00%
    01-29 1.0193 1.1870 0.02%
    01-28 1.0191 1.1868 0.03%
    01-27 1.0188 1.1865 -0.01%
    01-26 1.0189 1.1866 0.01%
    01-23 1.0188 1.1865 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    0.48%
    0.69%
    0.25%
    0.55%
    6.14%
    9.55%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.08%
    -0.25%
    -0.27%
    -0.11%
    -1.47%
    -0.74%
    -0.37%
    同類排名
    206 | 663
    273 | 661
    139 | 647
    140 | 623
    280 | 661
    416 | 566
    132 | 413
    119 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:09
117 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 12-19 07:00
74 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-18 09:24
110 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 12-04 09:08
101 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 12-04 09:08
127 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:12
174 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 09-18 07:07
192 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-17 07:15
201 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:14
277 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:14
372 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-14 07:19
366 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-14 07:08
366 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:12
358 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
424 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-24 07:17
434 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-24 07:01
401 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-21 09:09
330 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 03-21 09:08
1759 0 公告關(guān)于招商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:03
372 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1