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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.5994-0.37%; 近1月：-2.00%; 近1年：23.21%

累計凈值: 1.9934; 近3月：0.08%; 近3年：17.93%

: 近6月：13.45%; 成立來：102.98%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：柳軍
成立日：2018-10-10	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.00%

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 0.73% --
前一持倉占比合計：0.73%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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24國債15	0.73%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.5994	1.9934	-0.37%
02-05	1.6054	1.9994	-0.66%
02-04	1.6160	2.0100	0.84%
02-03	1.6026	1.9966	1.24%
02-02	1.5829	1.9769	-2.24%
01-30	1.6192	2.0132	-1.20%
01-29	1.6388	2.0328	0.52%
01-28	1.6303	2.0243	0.30%
01-27	1.6254	2.0194	-0.04%
01-26	1.6260	2.0200	0.02%
01-23	1.6256	2.0196	-0.03%

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華泰MSCI中國A股聯(lián)接A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.1750元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.22%	-2.00%	0.08%	13.45%	1.13%	23.21%	44.59%	17.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù)	-1.30%	-2.29%	-0.43%	13.43%	1.05%	21.56%	39.72%	9.90%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1847 \| 4881	3250 \| 4813	2758 \| 4608	2457 \| 4204	3354 \| 4810	2246 \| 3494	1768 \| 2553	1352 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.11%	18.09%	1.87%	-0.96%	-1.87%	15.90%	-1.66%	2.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù)	-0.28%	18.08%	0.87%	-1.18%	-2.47%	14.98%	-2.61%	2.68%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2207 \| 4812	2350 \| 4523	2070 \| 4076	2491 \| 3635	1872 \| 3464	1594 \| 3130	1090 \| 3014	810 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.28%	14.27%	-10.12%	-16.68%	5.69%	40.32%	38.67%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2232 \| 4812	1062 \| 3464	1268 \| 2655	502 \| 2208	539 \| 1822	310 \| 1246	303 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2022-12-31 3.07%
2022-06-30 4.16%
2021-12-31 2.76%
2020-12-31 41.56%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2022-12-31	3.07%
2022-06-30	4.16%
2021-12-31	2.76%
2020-12-31	41.56%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-10-10~至今柳軍 7年又122天 102.98%
更多華泰MSCI中國A股聯(lián)接A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-10-10~至今	柳軍	7年又122天	102.98%

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125	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	10-28 01:07
294	【每日早班車】制造業(yè)稅收穩(wěn)增 A股放量回調	華泰柏瑞基金	09-19 09:58
130	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	08-30 09:33
172	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	07-21 00:33
149	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	07-08 07:28
219	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	05-17 00:11
165	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	04-22 09:44
224	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	03-31 00:22
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352	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞MSCI中國A	基金資訊	02-11 06:54
528	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	01-22 01:05
488	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于以通訊方式召開華泰柏瑞	基金資訊	01-02 07:37
923	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于以通訊方式召開華泰柏瑞	基金資訊	12-31 07:30
512	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于以通訊方式召開華泰柏瑞	基金資訊	12-30 07:35
1709	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金參加興業(yè)銀行股	基金資訊	11-29 00:21
492	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	10-25 00:34
1426	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海云灣基金銷售有	基金資訊	10-15 00:13
509	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	08-31 09:21
418	公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	07-19 09:17

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近6月收益	-- 元
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2021-09-28	每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-03-30	每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.1750元

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