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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方中證A100ETF聯(lián)接C 手機訪問當前基金品種頁

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南方中證A100ETF聯(lián)接C(005691

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.7354-0.49%; 近1月：-2.71%; 近1年：25.40%

累計凈值: 2.2128; 近3月：0.20%; 近3年：23.51%

: 近6月：16.42%; 成立來：55.40%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：龔濤
成立日：2018-03-09	管理人：南方基金	基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.90%

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 1.57% --
25國債13 1.56% --
前二持倉占比合計：3.13%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25國債08	1.57%	--
25國債13	1.56%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.7354	2.2128	-0.49%
02-05	1.7439	2.2214	-0.69%
02-04	1.7561	2.2337	0.81%
02-03	1.7420	2.2195	1.27%
02-02	1.7202	2.1975	-2.56%
01-30	1.7654	2.2430	-0.99%
01-29	1.7831	2.2608	0.63%
01-28	1.7720	2.2497	0.48%
01-27	1.7636	2.2412	0.02%
01-26	1.7633	2.2409	0.15%
01-23	1.7606	2.2382	-0.40%

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南方中證A100ETF聯(lián)接C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.70%	-2.71%	0.20%	16.42%	1.02%	25.40%	47.83%	23.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數(shù)	-1.76%	-2.86%	-0.14%	16.58%	1.08%	24.13%	44.09%	13.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2561 \| 4881	3648 \| 4813	2700 \| 4608	2162 \| 4204	3425 \| 4810	2051 \| 3494	1629 \| 2553	1085 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.22%	20.34%	1.04%	-0.06%	-1.97%	16.24%	-0.92%	2.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數(shù)	-0.23%	20.56%	0.03%	0.11%	-3.54%	16.66%	-1.89%	3.40%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2122 \| 4812	1993 \| 4523	2490 \| 4076	2043 \| 3635	1906 \| 3464	1499 \| 3130	872 \| 3014	678 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.79%	16.16%	-8.31%	-18.78%	-2.67%	37.21%	37.79%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2015 \| 4812	841 \| 3464	999 \| 2655	757 \| 2208	867 \| 1822	381 \| 1246	331 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 40.68%
2024-12-31 42.79%
2024-06-30 46.11%
2023-12-31 53.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.68%
2024-12-31	42.79%
2024-06-30	46.11%
2023-12-31	53.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-07-12~至今龔濤 6年又212天 55.11%
2018-03-09~2019-07-11 周豪 1年又124天 0.19%
更多南方中證A100ETF聯(lián)接C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-07-12~至今	龔濤	6年又212天	55.11%
2018-03-09~2019-07-11	周豪	1年又124天	0.19%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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88	0	今日算力大爆發(fā)，算力成為推動科技進步的核心動力。同	向上的姜	01-06 12:15
52	0	市場回暖不斷，寬基指數(shù)更加穩(wěn)定！	晚風與落日L	12-23 13:31
96	0	公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基	基金資訊	12-16 08:04
109	0	公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基	基金資訊	12-16 08:04
164	0	政策聚焦新興動能，A500指數(shù)有望受益	南方基金	12-10 15:07
87	0	消費板塊中寵物經(jīng)濟獨樹一幟，這種抗跌性說明了很多。	猴躍夢想	12-02 11:56
76	0	這波游戲板塊太驚喜了！歡瑞世紀再度漲停，領漲全場，	嵐?jié)鞠?/a>	12-01 11:20
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203	0	公告南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基	基金資訊	08-30 08:11
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