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單位凈值 (2026-02-06)

1.06600.07%
近1月：0.78%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.4115
近3月：0.72%
近3年：9.11%

近6月：1.57%
成立來：47.14%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王莉等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0660 1.4115 0.07%
    02-05 1.0653 1.4108 0.00%
    02-04 1.0653 1.4108 0.08%
    02-03 1.0644 1.4099 0.26%
    02-02 1.0616 1.4071 -0.36%
    01-30 1.0654 1.4109 -0.51%
    01-29 1.0709 1.4164 0.22%
    01-28 1.0685 1.4140 0.04%
    01-27 1.0681 1.4136 -0.18%
    01-26 1.0700 1.4155 -0.21%
    01-23 1.0723 1.4178 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.78%
    0.72%
    1.57%
    1.22%
    3.48%
    14.34%
    9.11%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    203 | 1350
    502 | 1343
    831 | 1317
    1019 | 1301
    679 | 1343
    1019 | 1279
    629 | 1230
    665 | 1102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3053.08%
    2024-12-3197.56%
    2024-06-30120.26%
    2023-12-3179.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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