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中歐嘉澤靈活配置混合(005421

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單位凈值 (2026-02-06): 1.87260.24%; 近1月：-1.65%; 近1年：29.33%

累計凈值: 2.3887; 近3月：4.62%; 近3年：9.13%

: 近6月：14.67%; 成立來：151.75%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：3.95億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王健
成立日：2018-01-26	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	5.02%	-0.67%	股吧
東材科技	5.01%	-0.86%	股吧
優(yōu)然牧業(yè)	4.98%	--	股吧
?？低?/a>	3.76%	0.43%	股吧
騰訊控股	3.59%	--	股吧
中天科技	3.56%	5.03%	股吧
中國汽研	3.52%	-1.16%	股吧
藥明康德	3.19%	0.74%	股吧
萬華化學	3.16%	3.70%	股吧
美團-W	3.12%	--	股吧

前十持倉占比合計：38.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 5.09% --
前一持倉占比合計：5.09%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	5.09%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.8726	2.3887	0.24%
02-05	1.8681	2.3842	-0.17%
02-04	1.8712	2.3873	0.21%
02-03	1.8672	2.3833	1.99%
02-02	1.8308	2.3469	-2.60%
01-30	1.8796	2.3957	-0.81%
01-29	1.8950	2.4111	-0.52%
01-28	1.9049	2.4210	-0.01%
01-27	1.9051	2.4212	0.09%
01-26	1.9033	2.4194	-0.56%
01-23	1.9141	2.4302	0.38%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.37%	-1.65%	4.62%	14.67%	1.63%	29.33%	49.14%	9.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	762 \| 2333	1862 \| 2331	1032 \| 2320	1168 \| 2305	1515 \| 2331	1006 \| 2268	1064 \| 2190	1259 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.61%	22.46%	-0.78%	5.94%	-2.75%	10.80%	-1.90%	-6.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1444 \| 2338	856 \| 2347	1864 \| 2353	486 \| 2331	1471 \| 2336	735 \| 2322	1312 \| 2326	1776 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	27.92%	-1.03%	-6.32%	-18.07%	10.24%	63.40%	53.74%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	926 \| 2338	1582 \| 2336	958 \| 2330	1194 \| 2299	720 \| 2205	437 \| 2086	249 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 288.52%
2024-12-31 202.84%
2024-06-30 159.40%
2023-12-31 206.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	288.52%
2024-12-31	202.84%
2024-06-30	159.40%
2023-12-31	206.49%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-20~至今	王健	5年又19天	4.57%
2018-04-16~2021-01-19	王健許文星	2年又279天	143.42%
2018-01-26~2018-04-15	王健	79天	-1.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
71	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 10:01
87	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
96	0	人形機器人不只是概念，而是正在落地的現(xiàn)實。大洋電機	努力的廣汁	09-16 14:42
127	0	不是追熱點，是早有準備。方正富邦致盛漲近9%，老將	佛系玩基仔	09-06 00:52
122	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:30
119	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
113	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-08 09:11
210	1	誰說買基金不能有綜藝感？信泓經(jīng)理把路演整得像脫口秀	一只安心的稻殼	06-06 12:34
98	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-03 09:13
161	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 10:00
205	1	別人恐慌割肉時馬總在海底撈月！十大重倉股集體逆襲的	股友75F176q975	04-11 12:13
135	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:21
274	2	*海關、移民、民航多部門協(xié)同發(fā)力進一步促進航空口岸	投資需要哲學思想	03-14 10:06
269	0	我三個月前要是滿倉這基！現(xiàn)在早財務自由了！同泰慧利	股友927U33367m	03-10 02:47
208	1	吳清：希望市場各方全面客觀冷靜看待科技企業(yè)成長中的	投資需要哲學思想	03-07 12:22
316	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 00:16
267	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金恢復大額申購、轉	基金資訊	12-24 07:14
273	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-20 00:21
335	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購、轉	基金資訊	11-21 07:00
207	0	公告中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 00:34

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0733元
2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0456元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0760元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0705元
2023-09-22	每份派現(xiàn)金0.0767元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0840元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0900元

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