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單位凈值 (2026-02-06)

1.04570.03%
近1月：-0.05%
近1年：3.60%

累計凈值

1.0487
近3月：0.85%
近3年：-1.36%

近6月：2.53%
成立來：4.86%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2018-03-08管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0457 1.0487 0.03%
    02-05 1.0454 1.0484 -0.15%
    02-04 1.0470 1.0500 0.07%
    02-03 1.0463 1.0493 0.28%
    02-02 1.0434 1.0464 -0.51%
    01-30 1.0488 1.0518 -0.31%
    01-29 1.0521 1.0551 -0.12%
    01-28 1.0534 1.0564 0.24%
    01-27 1.0509 1.0539 0.07%
    01-26 1.0502 1.0532 -0.02%
    01-23 1.0504 1.0534 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    -0.05%
    0.85%
    2.53%
    0.39%
    3.60%
    9.34%
    -1.36%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    707 | 2333
    1559 | 2331
    1656 | 2320
    1937 | 2305
    1933 | 2331
    2106 | 2268
    2019 | 2190
    1637 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.79%
    2024-12-3119.36%
    2024-06-3022.60%
    2022-12-3196.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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