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富安達消費主題混合(004549

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1765-0.42%; 近1月：-6.10%; 近1年：22.83%

累計凈值: 1.7205; 近3月：-7.42%; 近3年：-9.98%

: 近6月：7.60%; 成立來：70.32%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）	基金經理：申坤等
成立日：2017-08-01	管理人：富安達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	9.54%	-1.03%	股吧
比亞迪	7.17%	-0.32%	股吧
東鵬飲料	6.03%	0.47%	股吧
東山精密	5.15%	-1.27%	股吧
海瀾之家	5.10%	-1.42%	股吧
鹽津鋪子	5.05%	-4.15%	股吧
億緯鋰能	4.76%	3.17%	股吧
歌爾股份	4.58%	-0.98%	股吧
藍思科技	4.49%	-0.68%	股吧
萬辰集團	3.90%	-2.80%	股吧

前十持倉占比合計：55.77%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債14 3.53% --
前一持倉占比合計：3.53%
持倉截止日期: 2023-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債14	3.53%	--

公司觀點

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洞悉優(yōu)勢遠見成長
29.89%近5年富安達優(yōu)勢成長...
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富安達紀青：科創(chuàng)板塊短期調整是市場...
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富安達申坤：市場震蕩分化，把握結構...
【富安達視點】慢牛格局仍有望延續(xù)
把握結構性機會：聚焦行業(yè)景氣度與長...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1765	1.7205	-0.42%
02-05	1.1815	1.7255	0.94%
02-04	1.1705	1.7145	0.46%
02-03	1.1651	1.7091	1.05%
02-02	1.1530	1.6970	-1.30%
01-30	1.1682	1.7122	-1.42%
01-29	1.1850	1.7290	0.22%
01-28	1.1824	1.7264	-1.09%
01-27	1.1954	1.7394	-0.94%
01-26	1.2068	1.7508	-2.11%
01-23	1.2328	1.7768	0.69%

更多凈值信息>

富安達消費主題混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-20 每份派現(xiàn)金0.2810元
2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.2630元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.71%	-6.10%	-7.42%	7.60%	-3.31%	22.83%	18.52%	-9.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	237 \| 2333	2275 \| 2331	2286 \| 2320	1576 \| 2305	2271 \| 2331	1306 \| 2268	1734 \| 2190	1809 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-9.11%	31.18%	1.57%	-1.46%	-0.45%	8.31%	-10.85%	-7.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2189 \| 2338	515 \| 2347	1078 \| 2353	1965 \| 2331	1130 \| 2336	1116 \| 2322	2168 \| 2326	1890 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.34%	-11.20%	-7.32%	-2.85%	3.27%	44.76%	49.81%	-19.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1238 \| 2338	2084 \| 2336	1043 \| 2330	329 \| 2299	1447 \| 2205	823 \| 2086	334 \| 1974	1049 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 420.35%
2024-12-31 464.34%
2024-06-30 365.48%
2023-12-31 366.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	420.35%
2024-12-31	464.34%
2024-06-30	365.48%
2023-12-31	366.04%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-30~至今	申坤李守峰	8天	-0.72%
2025-08-07~2026-01-29	申坤	175天	8.38%
2025-02-21~2025-08-06	李守峰申坤	166天	12.98%
2023-06-16~2025-02-20	李守峰	1年又250天	-24.52%
2023-06-08~2023-06-15	吳戰(zhàn)峰李守峰	7天	-0.53%

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41	公告富安達消費主題靈活配置混合型證券投資基金基金產品資	基金資訊	02-04 09:06
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64	公告富安達消費主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理變	基金資訊	01-31 08:04
224	公告富安達基金管理有限公司關于通過直銷柜臺辦理公募基金	基金資訊	01-23 07:40
202	公告富安達基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公	基金資訊	01-21 10:53
50	公告富安達消費主題靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-21 09:12
355	公告富安達基金管理有限公司關于通過直銷柜臺辦理公募基金	基金資訊	01-07 07:29
392	公告富安達基金管理有限公司關于系統(tǒng)升級暫停服務的公告	基金資訊	12-27 08:47
422	公告富安達基金管理有限公司關于系統(tǒng)升級暫停服務的公告	基金資訊	12-25 08:11
469	公告富安達基金管理有限公司關于旗下基金增加奕豐基金銷售	基金資訊	12-19 07:37
670	公告富安達基金管理有限公司關于終止直銷網(wǎng)上交易平臺、微	基金資訊	11-29 08:31
726	公告富安達基金管理有限公司關于旗下部分基金增加上海國信	基金資訊	11-20 07:11
733	公告富安達基金管理有限公司關于提醒投資者警惕不法分子假	基金資訊	11-18 07:32
918	公告富安達基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公	基金資訊	10-25 14:54
117	公告富安達消費主題靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-25 09:13
1148	公告富安達基金管理有限公司關于旗下基金增加深圳騰元基金	基金資訊	09-30 08:20
709	【AI速看】洞見未來價值，探尋市場機遇	直播AI速看小助理	09-11 21:59
1240	公告富安達基金管理有限公司關于系統(tǒng)升級暫停服務的公告	基金資訊	09-10 07:42
1336	公告富安達基金管理有限公司關于旗下基金增加北京加和基金	基金資訊	09-05 07:58

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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.2810元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.2630元

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