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單位凈值 (2026-02-06)

1.30600.25%
近1月：1.01%
近1年：6.08%

累計(jì)凈值

1.4880
近3月：1.81%
近3年：10.22%

近6月：2.92%
成立來：50.94%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2017-03-15管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.3060 1.4880 0.25%
    02-05 1.3027 1.4847 -0.18%
    02-04 1.3051 1.4871 -0.05%
    02-03 1.3057 1.4877 0.66%
    02-02 1.2971 1.4791 -0.66%
    01-30 1.3057 1.4877 -0.37%
    01-29 1.3106 1.4926 -0.18%
    01-28 1.3130 1.4950 0.14%
    01-27 1.3111 1.4931 0.10%
    01-26 1.3098 1.4918 -0.43%
    01-23 1.3154 1.4974 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    1.01%
    1.81%
    2.92%
    1.51%
    6.08%
    13.21%
    10.22%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    250 | 1350
    383 | 1343
    401 | 1317
    738 | 1301
    541 | 1343
    673 | 1279
    715 | 1230
    591 | 1102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.10%
    2024-12-3123.39%
    2024-06-30156.72%
    2023-12-31333.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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