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華泰柏瑞享利混合C(003592

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單位凈值 (2026-02-06): 1.5417-0.01%; 近1月：0.43%; 近1年：4.52%

累計凈值: 1.7397; 近3月：0.79%; 近3年：15.13%

: 近6月：3.01%; 成立來：80.61%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：4.51億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寒武紀-U	0.27%	-2.02%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.21%	-1.36%	股吧
中微公司	0.21%	-2.15%	股吧
恒玄科技	0.16%	0.41%	股吧
華工科技	0.15%	-0.95%	股吧
伯特利	0.15%	1.54%	股吧
中科曙光	0.15%	1.63%	股吧
中金黃金	0.14%	-1.24%	股吧
派克新材	0.14%	-4.79%	股吧
國科軍工	0.14%	-0.78%	股吧

前十持倉占比合計：1.72%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 11.51% --
25農(nóng)發(fā) 10.12% --
25國開 10.01% --
24國開 7.42% --
25晉能 7.33% --
前五持倉占比合計：46.39%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	11.51%	--
25農(nóng)發(fā)	10.12%	--
25國開	10.01%	--
24國開	7.42%	--
25晉能	7.33%	--

公司觀點

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恒生生物科技ETF華泰柏瑞即將發(fā)售...
恒生生物科技ETF華泰柏瑞即將發(fā)售...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.5417	1.7397	-0.01%
02-05	1.5418	1.7398	-0.08%
02-04	1.5431	1.7411	0.04%
02-03	1.5425	1.7405	0.15%
02-02	1.5402	1.7382	-0.19%
01-30	1.5432	1.7412	-0.03%
01-29	1.5437	1.7417	-0.07%
01-28	1.5448	1.7428	0.05%
01-27	1.5440	1.7420	0.04%
01-26	1.5434	1.7414	-0.01%
01-23	1.5436	1.7416	0.12%

更多凈值信息>

華泰柏瑞享利混合C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-10-11 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0680元
2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	0.43%	0.79%	3.01%	0.62%	4.52%	13.20%	15.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	558 \| 2333	1293 \| 2331	1676 \| 2320	1887 \| 2305	1815 \| 2331	2046 \| 2268	1890 \| 2190	1007 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.58%	2.17%	0.61%	0.69%	0.25%	3.35%	0.53%	3.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1109 \| 2338	2067 \| 2347	1464 \| 2353	1268 \| 2331	993 \| 2336	1766 \| 2322	711 \| 2326	382 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.10%	7.60%	3.93%	3.68%	7.31%	10.59%	16.30%	-1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1967 \| 2338	730 \| 2336	141 \| 2330	50 \| 2299	1006 \| 2205	1795 \| 2086	1327 \| 1974	373 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 38.12%
2024-12-31 31.29%
2024-06-30 32.51%
2023-12-31 41.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	38.12%
2024-12-31	31.29%
2024-06-30	32.51%
2023-12-31	41.25%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-17~至今	董辰姬青	2年又175天	12.33%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青鄭青	163天	1.80%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.22%
2020-12-29~2022-12-04	鄭青董辰	1年又340天	13.67%
2020-07-21~2020-12-28	楊景涵鄭青	160天	2.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
46	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 10:33
48	0	$華泰柏瑞享利混合C$董晨曹，今天居然綠了，難道又	基民pZ1SsZ	01-20 19:42
82	0	$華泰柏瑞享利混合C$這個基金要是一直持有黃金股，	基民pZ1SsZ	01-19 20:08
60	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券股份有	基金資訊	01-05 11:06
55	0	大盤綠油油不用焦慮！牛市的底色還在，券商板塊補漲值	孔雀小海浪	12-05 12:00
91	0	攢錢冷靜鵝	12-03 12:33
107	2	$華泰柏瑞享利混合C$非要接盤房地產(chǎn)，太壞了！	基民pZ1SsZ	10-29 13:52
120	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 07:13
70	0	被動產(chǎn)品的快速發(fā)展正重塑市場生態(tài)，ETF成為各類資	手打餅干	10-16 11:24
78	0	ESG已從外資機構(gòu)的“偏好指標”升級為A股市場的“	手打餅干	10-09 19:59
76	0	跟大家說個實在事兒，具身智能現(xiàn)在有政策使勁兒往上托	Ful	09-16 20:00
153	0	與其追著熱點跑，不如相信產(chǎn)業(yè)趨勢。固態(tài)電池的發(fā)展不	咕嚕肉加飯	09-11 08:13
123	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:31
137	1	好慘?。?/a>	流星_流浪者Z1	08-26 10:36
169	1	$華泰柏瑞享利混合C$基金經(jīng)理能把不怎么漲的基金買	基民pZ1SsZ	08-18 15:41
163	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	08-02 00:09
96	0	$華泰柏瑞享利混合C$哈哈，以為房地產(chǎn)能抗跌，結(jié)果	基民pZ1SsZ	07-31 21:10
162	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 00:33
849	0	華泰柏瑞固收及固收增強策略產(chǎn)品2025年半年度業(yè)績	華泰柏瑞基金	07-16 21:09
125	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加方正證券股份有限公	基金資訊	07-10 14:09

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2024-10-11	每份派現(xiàn)金0.0300元
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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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