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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.19620.04%
近1月：0.32%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.4262
近3月：0.45%
近3年：9.24%

近6月：0.66%
成立來：49.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1962 1.4262 0.04%
    02-05 1.1957 1.4257 0.02%
    02-04 1.1955 1.4255 0.01%
    02-03 1.1954 1.4254 -0.01%
    02-02 1.1955 1.4255 0.01%
    01-30 1.1954 1.4254 0.00%
    01-29 1.1954 1.4254 0.00%
    01-28 1.1954 1.4254 0.00%
    01-27 1.1954 1.4254 -0.01%
    01-26 1.1955 1.4255 0.03%
    01-23 1.1952 1.4252 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.45%
    0.66%
    0.32%
    2.08%
    6.15%
    9.24%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.40%
    0.61%
    1.13%
    0.43%
    2.50%
    7.40%
    14.46%
    同類排名
    327 | 663
    273 | 661
    190 | 647
    171 | 623
    178 | 661
    15 | 566
    131 | 413
    130 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 各位，請(qǐng)問為什么沒有賣出選項(xiàng)？ 基民GASsb9 01-30 12:55
38 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:51
75 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
79 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:46
110 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:31
112 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:09
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128 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠(yuǎn)就像個(gè)“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師弟 04-07 18:56
155 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:51
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182 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 00:25
404 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:09
150 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
141 0 公告中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
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