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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
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單位凈值 (2026-02-06)

1.32070.13%
近1月：0.91%
近1年：-0.57%

累計凈值

1.4128
近3月：0.33%
近3年：15.45%

近6月：0.11%
成立來：42.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3207 1.4128 0.13%
    02-05 1.3190 1.4111 0.09%
    02-04 1.3178 1.4099 0.00%
    02-03 1.3178 1.4099 -0.01%
    02-02 1.3179 1.4100 0.03%
    01-30 1.3175 1.4096 0.00%
    01-29 1.3175 1.4096 -0.02%
    01-28 1.3177 1.4098 0.05%
    01-27 1.3170 1.4091 -0.05%
    01-26 1.3177 1.4098 0.02%
    01-23 1.3175 1.4096 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.91%
    0.33%
    0.11%
    0.69%
    -0.57%
    9.04%
    15.45%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.21%
    0.26%
    -0.31%
    -0.70%
    -0.02%
    -2.36%
    4.54%
    7.65%
    同類排名
    13 | 663
    16 | 661
    382 | 647
    547 | 623
    30 | 661
    530 | 566
    35 | 413
    20 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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