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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信新價值混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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安信新價值混合C(003027

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單位凈值 (2026-02-06): 1.97480.06%; 近1月：1.36%; 近1年：11.10%

累計凈值: 2.0248; 近3月：3.25%; 近3年：28.83%

: 近6月：6.20%; 成立來：106.15%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：7.79億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：梁冰哲等
成立日：2016-08-19	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海油	1.63%	1.84%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.87%	-2.02%	股吧
海爾智家	0.78%	-0.99%	股吧
中國太保	0.70%	0.13%	股吧
伊利股份	0.70%	-0.48%	股吧
太陽紙業(yè)	0.69%	1.05%	股吧
上海銀行	0.68%	0.00%	股吧
萬華化學(xué)	0.63%	3.70%	股吧
中國國航	0.63%	-0.66%	股吧
交通銀行	0.59%	-0.74%	股吧

前十持倉占比合計：7.90%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債14 7.48% --
19國開 5.38% --
23國開 5.13% --
25國債13 4.49% --
25國債19 3.48% --
前五持倉占比合計：25.96%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債14	7.48%	--
19國開	5.38%	--
23國開	5.13%	--
25國債13	4.49%	--
25國債19	3.48%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.9748	2.0248	0.06%
02-05	1.9736	2.0236	-0.11%
02-04	1.9758	2.0258	0.19%
02-03	1.9721	2.0221	0.27%
02-02	1.9667	2.0167	-0.71%
01-30	1.9807	2.0307	-0.29%
01-29	1.9865	2.0365	0.12%
01-28	1.9841	2.0341	0.25%
01-27	1.9791	2.0291	-0.13%
01-26	1.9816	2.0316	0.33%
01-23	1.9751	2.0251	0.20%

更多凈值信息>

安信新價值混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.30%	1.36%	3.25%	6.20%	1.97%	11.10%	26.16%	28.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	707 \| 2333	935 \| 2331	1231 \| 2320	1639 \| 2305	1434 \| 2331	1762 \| 2268	1587 \| 2190	556 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.17%	4.42%	1.94%	1.46%	2.88%	2.82%	1.99%	3.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	641 \| 2338	1892 \| 2347	965 \| 2353	1109 \| 2331	463 \| 2336	1845 \| 2322	339 \| 2326	344 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.35%	11.70%	4.90%	-2.58%	5.29%	6.41%	17.41%	1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1621 \| 2338	397 \| 2336	107 \| 2330	303 \| 2299	1272 \| 2205	1874 \| 2086	1281 \| 1974	241 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 97.23%
2024-12-31 78.26%
2024-06-30 97.15%
2023-12-31 117.55%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：2016年8月份新成立基金，分為A/C兩種份額，在追求絕對回報,注重風(fēng)險控制,通過多樣化的投資策略實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
2025-06-30	97.23%
2024-12-31	78.26%
2024-06-30	97.15%
2023-12-31	117.55%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-09~至今	梁冰哲柴迪伊	60天	3.13%
2025-11-18~2025-12-08	梁冰哲	20天	-0.19%
2022-06-23~2025-11-17	梁冰哲王濤	3年又148天	25.51%
2021-12-29~2022-06-22	鐘光正梁冰哲	175天	-0.89%
2021-08-30~2021-12-28	鐘光正王濤梁冰哲	120天	2.32%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
47	0	強烈建議剔除寒武紀(jì)，要買寒武紀(jì)的風(fēng)格的人就去買別的	我已回本	02-06 10:04
71	0	就是搞不懂，這種求穩(wěn)的基金怎么會買寒武紀(jì)那玩意，在	我已回本	02-04 20:31
160	1	猜猜今天會不會跌	觀天地板	02-04 17:12
82	0	原來重倉貴金屬了	絕版卡梅龍	02-03 20:00
494	0	季報精讀\|股債混合策略精品近1年收益超10%	安信基金	01-27 11:15
118	0	今天怎么這么猛	苦尋天津富婆	01-26 20:43
205	2	調(diào)倉的一言難盡，還買銀行	你們都是有錢人	01-23 20:36
142	0	四千家上漲重倉股完美避開，不得不說也是人才	你們都是有錢人	01-23 13:22
653	0	越想擁抱成長，越需要堅實的后盾	安信基金	01-22 13:44
733	0	從“摳細(xì)節(jié)”到 “看大局”再到“反脆弱”	安信基金	01-22 13:30
168	1	調(diào)倉買的都是啥啊，老登股一大堆	你們都是有錢人	01-21 19:51
298	0	公告安信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:20
185	1	更新太慢了	丨畫地為牢丨	01-20 21:45
174	1	更新能不能快點	你們都是有錢人	01-20 21:25
205	1	今天才0.23，怎么算出來的啊，大盤都1個多點了	我已回本	01-13 22:02
834	3	安信新價值-我想做讓大家“拿得住”的穩(wěn)健伙伴	安信基金	01-09 19:47
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近1年 134.88%

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永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)	1405人

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