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中銀頤利混合A(002614

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單位凈值 (2026-02-06): 0.8870-0.11%; 近1月：0.45%; 近1年：12.71%

累計(jì)凈值: 1.2120; 近3月：0.80%; 近3年：-15.82%

: 近6月：3.99%; 成立來(lái)：18.33%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：賀大路
成立日：2016-08-09	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

中銀基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
溫氏股份	2.11%	-0.82%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	1.10%	2.43%	股吧
科倫藥業(yè)	0.88%	2.29%	股吧
神農(nóng)集團(tuán)	0.78%	0.78%	股吧
中國(guó)國(guó)航	0.66%	-0.66%	股吧
南玻Ａ	0.62%	-0.85%	股吧
青島啤酒	0.60%	-0.44%	股吧
XD海天味	0.60%	-1.51%	股吧
新乳業(yè)	0.58%	-1.27%	股吧
伊利股份	0.56%	-0.48%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：8.49%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱持倉(cāng)占比漲跌幅
25國(guó)債08 7.60% --
25國(guó)債 5.85% --
25特國(guó)02 4.27% --
24特國(guó)01 1.21% --
前四持倉(cāng)占比合計(jì)：18.93%
持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)債08	7.60%	--
25國(guó)債	5.85%	--
25特國(guó)02	4.27%	--
24特國(guó)01	1.21%	--

公司觀點(diǎn)

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求穩(wěn)為先積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.07%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
29.82%近3年中銀智能制造股...
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財(cái)如何布局二級(jí)債基？
金價(jià)經(jīng)歷過(guò)山車(chē)行情，后市如何看？
避險(xiǎn)情緒持續(xù)升溫，金價(jià)劍指5000...
算力盡頭是電力？掘金AI時(shí)代“新石...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	0.8870	1.2120	-0.11%
02-05	0.8880	1.2130	0.34%
02-04	0.8850	1.2100	0.34%
02-03	0.8820	1.2070	0.11%
02-02	0.8810	1.2060	-0.23%
01-30	0.8830	1.2080	-0.23%
01-29	0.8850	1.2100	0.34%
01-28	0.8820	1.2070	0.00%
01-27	0.8820	1.2070	-0.45%
01-26	0.8860	1.2110	0.11%
01-23	0.8850	1.2100	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.45%	0.45%	0.80%	3.99%	0.80%	12.71%	37.52%	-15.82%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	288 \| 2333	1287 \| 2331	1671 \| 2320	1804 \| 2305	1771 \| 2331	1711 \| 2268	1296 \| 2190	1897 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.92%	3.81%	3.07%	3.16%	3.54%	11.22%	-7.55%	-9.18%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	962 \| 2338	1920 \| 2347	729 \| 2353	829 \| 2331	395 \| 2336	691 \| 2322	1996 \| 2326	2003 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	11.39%	-3.30%	-21.77%	-6.61%	4.92%	13.63%	20.34%	-4.70%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1583 \| 2338	1750 \| 2336	1945 \| 2330	589 \| 2299	1323 \| 2205	1681 \| 2086	1166 \| 1974	504 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年4季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 159.79%
2024-12-31 298.05%
2024-06-30 999.42%
2023-12-31 993.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：新成立的混合型基金，基金經(jīng)理對(duì)固收方面有良好的歷史業(yè)績(jī)。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	159.79%
2024-12-31	298.05%
2024-06-30	999.42%
2023-12-31	993.27%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-11-29~至今	賀大路	1年又70天	12.56%
2024-03-19~2024-11-28	劉晨	254天	-1.62%
2023-03-28~2024-03-18	宋殿宇劉晨	356天	-24.11%
2018-02-23~2023-03-27	宋殿宇	5年又33天	26.65%
2018-02-11~2018-02-22	白潔宋殿宇	11天	1.38%

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42	今天市場(chǎng)回調(diào)，不少基金今天可能都得損失慘重。我持有	日升積運(yùn)	02-02 18:25
48	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:06
110	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:06
112	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào)	基金資訊	08-29 09:11
138	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	08-13 09:05
186	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
126	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活	基金資訊	07-15 09:24
149	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活	基金資訊	07-14 09:11
151	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活	基金資訊	07-11 09:07
136	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A	基金資訊	06-26 09:29
106	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(	基金資訊	06-26 09:06
159	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:36
151	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào)	基金資訊	03-31 09:05
345	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
307	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金(中銀頤利混合A	基金資訊	11-29 09:19
386	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-29 09:06
393	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(	基金資訊	11-29 09:05
1280	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	11-19 09:41
405	公告中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:06
458	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中銀頤利靈活	基金資訊	10-17 09:10

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寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A
近1年 136.04%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.1900元
2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-15	每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-03-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0390元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0440元

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