基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.71070.42%
近1月：3.41%
近1年：9.24%

累計(jì)凈值

1.8215
近3月：7.60%
近3年：15.59%

近6月：8.05%
成立來：84.24%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.7107 1.8215 0.42%
    02-05 1.7035 1.8143 -0.58%
    02-04 1.7134 1.8242 -0.11%
    02-03 1.7153 1.8261 1.41%
    02-02 1.6915 1.8023 -1.62%
    01-30 1.7193 1.8301 -1.01%
    01-29 1.7369 1.8477 -0.17%
    01-28 1.7398 1.8506 0.62%
    01-27 1.7291 1.8399 0.08%
    01-26 1.7278 1.8386 -0.50%
    01-23 1.7365 1.8473 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    3.41%
    7.60%
    8.05%
    5.64%
    9.24%
    16.68%
    15.59%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    846 | 2333
    533 | 2331
    595 | 2320
    1541 | 2305
    714 | 2331
    1805 | 2268
    1788 | 2190
    987 | 2058
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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