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單位凈值 (2026-02-06)

1.21310.14%
近1月：1.04%
近1年：4.50%

累計(jì)凈值

1.4616
近3月：2.54%
近3年：7.96%

近6月：3.61%
成立來：47.97%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2131 1.4616 0.14%
    02-05 1.2114 1.4599 -0.26%
    02-04 1.2146 1.4631 -0.06%
    02-03 1.2153 1.4638 0.62%
    02-02 1.2078 1.4563 -0.85%
    01-30 1.2181 1.4666 -0.63%
    01-29 1.2258 1.4743 -0.18%
    01-28 1.2280 1.4765 0.27%
    01-27 1.2247 1.4732 0.03%
    01-26 1.2243 1.4728 0.04%
    01-23 1.2238 1.4723 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    1.04%
    2.54%
    3.61%
    1.84%
    4.50%
    8.63%
    7.96%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    795 | 2333
    1037 | 2331
    1328 | 2320
    1836 | 2305
    1468 | 2331
    2048 | 2268
    2046 | 2190
    1310 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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