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國泰安康定期支付混合C(002061

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單位凈值 (2026-02-06): 3.6760-0.03%; 近1月：0.00%; 近1年：4.34%

累計凈值: 3.6760; 近3月：1.10%; 近3年：7.93%

: 近6月：3.52%; 成立來：197.41%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.41億元（2025-12-31）	基金經理：茅利偉
成立日：2015-11-16	管理人：國泰基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	1.94%	-1.03%	股吧
宇通客車	1.49%	0.38%	股吧
徐工機械	1.23%	-1.72%	股吧
杭州銀行	1.06%	-0.78%	股吧
南方傳媒	1.05%	-2.93%	股吧
博源化工	1.01%	1.60%	股吧
成都銀行	0.84%	-0.06%	股吧
山推股份	0.82%	-1.46%	股吧
中國太保	0.67%	0.13%	股吧
伯特利	0.58%	1.54%	股吧

前十持倉占比合計：10.69%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 17.75% --
25民生 10.41% --
23國開 5.97% --
23成華 5.91% --
23國開 5.90% --
前五持倉占比合計：45.94%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	17.75%	--
25民生	10.41%	--
23國開	5.97%	--
23成華	5.91%	--
23國開	5.90%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	3.6760	3.6760	-0.03%
02-05	3.6770	3.6770	-0.05%
02-04	3.6790	3.6790	0.22%
02-03	3.6710	3.6710	0.44%
02-02	3.6550	3.6550	-0.71%
01-30	3.6810	3.6810	-0.16%
01-29	3.6870	3.6870	-0.24%
01-28	3.6960	3.6960	0.03%
01-27	3.6950	3.6950	0.05%
01-26	3.6930	3.6930	-0.08%
01-23	3.6960	3.6960	0.11%

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國泰安康定期支付混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	0.00%	1.10%	3.52%	0.66%	4.34%	13.95%	7.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	473 \| 1350	1077 \| 1343	667 \| 1317	614 \| 1301	1011 \| 1343	913 \| 1279	656 \| 1230	739 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.02%	2.29%	0.03%	0.03%	1.67%	3.52%	1.79%	1.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	276 \| 1354	878 \| 1361	1225 \| 1366	883 \| 1341	462 \| 1373	385 \| 1374	283 \| 1402	477 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.40%	8.64%	-3.65%	-4.72%	7.37%	18.12%	12.04%	-2.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	940 \| 1354	189 \| 1373	1029 \| 1401	773 \| 1336	174 \| 1165	92 \| 650	102 \| 339	184 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 11.14%
2024-12-31 36.74%
2024-06-30 95.51%
2023-12-31 143.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.14%
2024-12-31	36.74%
2024-06-30	95.51%
2023-12-31	143.36%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-01-16~至今	茅利偉	2年又23天	14.48%
2017-08-11~2024-01-15	王琳	6年又158天	31.44%
2015-11-16~2017-08-10	邱曉華	1年又268天	97.65%

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101	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:30
113	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-30 09:28
67	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金(國泰安康定期支	基金資訊	09-30 09:10
125	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
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131	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:11
376	2	當債市重回震蕩敘事	國泰基金	05-20 12:48
453	0	大咖研習社 \| 國泰基金茅利偉：2025年夏季固收	國泰基金	05-12 16:37
210	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
6075	3	股市巨震，投資者該如何應對？	基爾摩斯	04-08 01:16
214	0	公告國泰安康定期支付混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
476	1	債市，回溫	國泰基金	03-29 03:38

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