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單位凈值 (2026-02-06)

1.34550.01%
近1月：0.22%
近1年：4.92%

累計凈值

1.4676
近3月：1.11%
近3年：8.46%

近6月：2.51%
成立來：50.76%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3455 1.4676 0.01%
    02-05 1.3453 1.4674 -0.19%
    02-04 1.3478 1.4699 0.10%
    02-03 1.3465 1.4686 0.28%
    02-02 1.3428 1.4649 -0.36%
    01-30 1.3476 1.4697 -0.10%
    01-29 1.3489 1.4710 -0.08%
    01-28 1.3500 1.4721 0.02%
    01-27 1.3497 1.4718 -0.01%
    01-26 1.3499 1.4720 -0.05%
    01-23 1.3506 1.4727 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.22%
    1.11%
    2.51%
    0.57%
    4.92%
    11.08%
    8.46%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    591 | 2333
    1424 | 2331
    1592 | 2320
    1943 | 2305
    1837 | 2331
    2020 | 2268
    1964 | 2190
    1287 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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