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前海開源滬港深價值精選混合(001874

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.6170-1.34%; 近1月：-5.44%; 近1年：19.16%

累計凈值: 1.7870; 近3月：-3.06%; 近3年：-0.86%

: 近6月：2.34%; 成立來：88.27%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：4.42億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：曲揚
成立日：2016-11-18	管理人：前海開源基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中金黃金	9.70%	-1.24%	股吧
寧德時代	9.44%	1.70%	股吧
騰訊控股	9.44%	--	股吧
康方生物	9.32%	--	股吧
小米集團-W	8.19%	--	股吧
中國平安	7.60%	-0.67%	股吧
貴州茅臺	6.91%	-2.57%	股吧
紫金礦業(yè)	5.97%	-0.69%	股吧
西部水泥	5.06%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.03%	--	股吧

前十持倉占比合計：76.66%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.6170	1.7870	-1.34%
02-05	1.6390	1.8090	-2.27%
02-04	1.6770	1.8470	0.18%
02-03	1.6740	1.8440	1.21%
02-02	1.6540	1.8240	-6.34%
01-30	1.7660	1.9360	-4.70%
01-29	1.8530	2.0230	1.31%
01-28	1.8290	1.9990	2.75%
01-27	1.7800	1.9500	0.79%
01-26	1.7660	1.9360	1.55%
01-23	1.7390	1.9090	1.40%

更多凈值信息>

前海開源滬港深價值精選混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.1200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-8.44%	-5.44%	-3.06%	2.34%	-1.22%	19.16%	27.52%	-0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2306 \| 2333	2251 \| 2331	2155 \| 2320	1963 \| 2305	2175 \| 2331	1462 \| 2268	1554 \| 2190	1630 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-7.25%	20.73%	1.32%	2.49%	-2.56%	-0.89%	8.16%	3.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2108 \| 2338	959 \| 2347	1160 \| 2353	931 \| 2331	1441 \| 2336	2261 \| 2322	44 \| 2326	333 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.26%	8.22%	-15.96%	-29.70%	-1.96%	58.62%	54.92%	-11.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1376 \| 2338	669 \| 2336	1635 \| 2330	1910 \| 2299	1704 \| 2205	536 \| 2086	231 \| 1974	723 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 146.46%
2024-12-31 153.65%
2024-06-30 152.52%
2023-12-31 127.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	146.46%
2024-12-31	153.65%
2024-06-30	152.52%
2023-12-31	127.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-18~至今	曲揚	5年又52天	-20.66%
2018-09-26~2020-12-17	曲揚陶曙斌	2年又83天	99.41%
2016-11-18~2018-09-25	曲揚	1年又311天	18.99%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	$前海開源滬港深價值精選混合(OTCFUND\|00	n1418908220936410562	02-05 22:23
47	0	$前海開源滬港深價值精選混合(OTCFUND\|00	n1418908220936410562	02-05 22:23
38	0	為什么沒有估值	基民AIYfFz	02-02 18:56
79	1	$前海開源滬港深價值精選混合$牛逼跌這么多……	小勝人品大勝靠德	01-30 20:56
42	1	何時解套	FCL	01-30 09:56
42	0	恒生指數(shù)都要到21年的高位了，你這鳥基金還在24年	FCL	01-28 20:11
39	0	距離歷史高位還有56%，這是得再等四五年有沒有機會	FCL	01-28 20:08
47	0	1833天，總算紅了	基民MshGWr	01-26 23:43
80	2	要求換基金經(jīng)理，	n6356143191047147721	01-26 15:52
40	0	公告前海開源滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:11
207	1	公告前海開源基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基金主要	基金資訊	01-11 19:48
57	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	灑脫的何	01-07 21:43
852	3	重要通知！滬港深系列基金近期交易規(guī)則來了！	前海開源基金	12-31 20:37
47	0	怎么賣不掉	基民RLPArt	12-29 09:58
54	0	被垃圾港股活活拖死，他不會買股還拼命買垃圾港股。	討厭的許小蝶4	12-23 14:11
105	0	醫(yī)保+商保雙目錄落地直接引爆行情，創(chuàng)新藥行情真復蘇	鹿烹財富鍋	12-23 13:19
2331	0	重要通知！2025年香港圣誕節(jié)假期滬港深系列基金暫	前海開源基金	12-23 10:17
126	0	公告前海開源基金管理有限公司關于旗下滬港深系列基金主要	基金資訊	12-23 07:41
60	0	基金業(yè)的作死第一人，不作不會死！	討厭的許小蝶4	12-22 13:55
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近3月收益	-- 元
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2018-06-14	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.1200元

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