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易方達瑞財混合I(001802

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.12600.00%; 近1月：0.54%; 近1年：6.26%

累計凈值: 1.6340; 近3月：1.55%; 近3年：20.87%

: 近6月：2.36%; 成立來：77.59%

類型：混合型-靈活	規(guī)模：12.90億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胡劍等
成立日：2016-02-04	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
順豐控股	1.02%	-0.92%	股吧
東興證券	0.96%	1.22%	股吧
中國平安	0.79%	-0.67%	股吧
中國太保	0.76%	0.13%	股吧
藥明康德	0.71%	0.74%	股吧
恒玄科技	0.64%	0.41%	股吧
濰柴動力	0.58%	-2.66%	股吧
瑞芯微	0.53%	-0.85%	股吧
中信證券	0.50%	-0.46%	股吧
美的集團	0.48%	-1.13%	股吧

前十持倉占比合計：6.97%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 4.61% --
25工行 3.88% --
25國開 3.81% --
25建行 3.07% --
25長春 2.39% --
前五持倉占比合計：17.76%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	4.61%	--
25工行	3.88%	--
25國開	3.81%	--
25建行	3.07%	--
25長春	2.39%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
22.79%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達深證10...
0申贖費
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1260	1.6340	0.00%
02-05	1.1260	1.6340	-0.09%
02-04	1.1270	1.6350	0.27%
02-03	1.1240	1.6320	0.36%
02-02	1.1200	1.6280	-0.71%
01-30	1.1280	1.6360	-0.18%
01-29	1.1300	1.6380	0.09%
01-28	1.1290	1.6370	0.00%
01-27	1.1290	1.6370	0.09%
01-26	1.1280	1.6360	-0.09%
01-23	1.1290	1.6370	0.18%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.18%	0.54%	1.55%	2.36%	1.53%	6.26%	18.37%	20.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	605 \| 2333	1242 \| 2331	1504 \| 2320	1960 \| 2305	1531 \| 2331	1949 \| 2268	1737 \| 2190	781 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.37%	2.11%	2.37%	0.79%	3.63%	2.23%	1.60%	1.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1189 \| 2338	2082 \| 2347	863 \| 2353	1237 \| 2331	385 \| 2336	1925 \| 2322	415 \| 2326	652 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.75%	9.40%	5.50%	-2.00%	8.83%	6.33%	8.72%	7.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1855 \| 2338	556 \| 2336	96 \| 2330	254 \| 2299	816 \| 2205	1877 \| 2086	1649 \| 1974	16 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 9.43%
2024-12-31 4.65%
2024-06-30 8.38%
2023-12-31 17.57%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：業(yè)績排名靠后，基金經(jīng)理4年從業(yè)經(jīng)驗，風格穩(wěn)健

報告期	基金換手率
2025-06-30	9.43%
2024-12-31	4.65%
2024-06-30	8.38%
2023-12-31	17.57%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-21~至今	胡劍李昭函	1年又139天	16.46%
2019-11-08~2024-09-20	紀玲云	4年又318天	22.25%
2019-01-11~2019-11-07	胡劍紀玲云	300天	6.12%
2016-02-04~2019-01-10	胡劍	2年又341天	17.54%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 00:08
203	公告易方達基金管理有限公司關于旗下部分公募基金綜合風險	基金資訊	12-13 13:34
141	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-26 00:08
78	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	11-18 08:09
95	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 00:25
147	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-24 00:20
144	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 00:10
168	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	08-01 08:13
168	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	07-28 08:10
151	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:32
217	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金在網(wǎng)上直銷系統(tǒng)	基金資訊	07-08 00:30
210	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-04 00:47
161	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	05-16 09:11
198	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:41
210	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
196	寶子們，人形機器人跑半馬這新聞你們看了嗎？太有趣了	細致的俞夏嬌	03-06 10:40
215	伙伴們，全球制造業(yè)自動化、智能制造轉(zhuǎn)型加快，勞動力	胡永順	02-26 22:53
207	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	02-19 09:06
230	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:11
206	規(guī)避風險做的不錯，給你點贊。	基公ryq	01-07 14:53

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-27	每份派現(xiàn)金0.0290元
2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0320元
2025-06-05	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-05-22	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-06-22	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-14	每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-11-11	每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-09-16	每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-08-11	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.0210元

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