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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.17060.02%
近1月：0.34%
近1年：1.64%

累計凈值

1.5525
近3月：0.42%
近3年：11.27%

近6月：0.49%
成立來：62.48%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1706 1.5525 0.02%
    02-05 1.1704 1.5523 -0.07%
    02-04 1.1712 1.5531 0.13%
    02-03 1.1697 1.5516 0.12%
    02-02 1.1683 1.5502 -0.43%
    01-30 1.1733 1.5552 -0.17%
    01-29 1.1753 1.5572 0.03%
    01-28 1.1750 1.5569 0.03%
    01-27 1.1747 1.5566 -0.05%
    01-26 1.1753 1.5572 -0.12%
    01-23 1.1767 1.5586 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.34%
    0.42%
    0.49%
    0.99%
    1.64%
    14.76%
    11.27%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    649 | 2333
    1349 | 2331
    1790 | 2320
    2120 | 2305
    1698 | 2331
    2190 | 2268
    1843 | 2190
    1160 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
62 0 在波動市里，最好的策略之一就是高彈性和高確定性，然 股友01h00z1915 01-26 17:31
44 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-22 08:06
58 0 白銀供應(yīng)端剛性約束明顯，就算價格上漲也難快速擴(kuò)產(chǎn)， 憨態(tài)可掬的盛 01-07 12:39
53 0 回答幾個私信：現(xiàn)在上車晚嗎？我的數(shù)據(jù)模型顯示，板塊 向上的姜 01-05 13:49
53 0 大腿拍青！當(dāng)初朋友推薦008998，我沒當(dāng)回事，完 蜂舞選基家 12-22 11:20
57 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697，一款小而美的科技精品基金 蓬喵喵 12-22 11:20
52 0 年底本來就是游戲旺季，再加上之前囤的版號都要發(fā)新游 芒刺生財 12-22 11:19
78 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697太香了！深耕科技賽道，聚焦 龜背避風(fēng) 12-03 11:59
117 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 08:08
148 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:01
234 1 近期被債市拖累的原因，本來漲的好好的，耐心等企穩(wěn)了 外翻的谷芝蔓 08-19 21:49
150 0 最近央行稍微放寬一點(diǎn)了，后面應(yīng)該穩(wěn)了吧，耐心等待一 鐵面無私的青崖 08-01 16:14
213 0 創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來發(fā)展新機(jī)遇，同泰大健康基金表現(xiàn)搶眼奪 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:04
159 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
145 0 板塊情緒滾燙，同泰產(chǎn)業(yè)升級C憑靈活身段領(lǐng)跑，今日估 沈璽征 07-15 17:38
209 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
231 0 持有半年都不夠贖回費(fèi)，最坑債基 江山的龍貓 05-15 00:32
2815 4 日出東方 2024 年報深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長韌 天咨操盤君 05-11 17:45
254 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-06 09:06
216 0 買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費(fèi)，這樣的基金比強(qiáng) 江山的龍貓 04-26 09:14
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