123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>南方利達A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

南方利達A(001566

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 1.4174-0.34%; 近1月：0.04%; 近1年：5.23%

累計凈值: 1.6164; 近3月：0.15%; 近3年：5.46%

: 近6月：2.32%; 成立來：65.36%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳劍毅
成立日：2015-07-08	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

南方基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	1.80%	-2.57%	股吧
中國移動	1.23%	-0.26%	股吧
邁瑞醫(yī)療	1.21%	-1.36%	股吧
海爾智家	1.20%	-0.99%	股吧
平安銀行	1.06%	-0.36%	股吧
美的集團	1.05%	-1.13%	股吧
中興通訊	1.03%	-0.71%	股吧
1.02%	0.43%	股吧
招商公路	0.85%	-0.51%	股吧
華域汽車	0.85%	-0.94%	股吧

前十持倉占比合計：11.30%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
G23深高1 9.48% --
23銀河G8 8.91% --
23中行 5.88% --
23郵儲 5.87% --
22農(nóng)行 5.77% --
前五持倉占比合計：35.91%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
G23深高1	9.48%	--
23銀河G8	8.91%	--
23中行	5.88%	--
23郵儲	5.87%	--
22農(nóng)行	5.77%	--

公司觀點

更多>

2026開年投資風向標
紅利資產(chǎn)還有誰？掘金高息“中字頭”
美聯(lián)儲按下暫停鍵，海外配置路線怎么走
進可攻、退可守！可轉債基金配置策略

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.4174	1.6164	-0.34%
02-05	1.4222	1.6212	0.09%
02-04	1.4209	1.6199	0.74%
02-03	1.4105	1.6095	0.37%
02-02	1.4053	1.6043	-0.33%
01-30	1.4100	1.6090	-0.47%
01-29	1.4166	1.6156	0.56%
01-28	1.4087	1.6077	-0.14%
01-27	1.4107	1.6097	-0.20%
01-26	1.4135	1.6125	-0.01%
01-23	1.4137	1.6127	-0.08%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	0.04%	0.15%	2.32%	0.87%	5.23%	12.58%	5.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	279 \| 2333	1523 \| 2331	1864 \| 2320	1966 \| 2305	1749 \| 2331	2004 \| 2268	1913 \| 2190	1417 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.09%	2.99%	0.36%	0.15%	0.27%	5.33%	-0.30%	0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1271 \| 2338	1972 \| 2347	1592 \| 2353	1479 \| 2331	988 \| 2336	1521 \| 2322	941 \| 2326	941 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.61%	5.54%	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2008 \| 2338	963 \| 2336	663 \| 2330	148 \| 2299	1255 \| 2205	1614 \| 2086	1413 \| 1974	127 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 39.52%
2024-12-31 52.08%
2024-06-30 46.97%
2023-12-31 44.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	39.52%
2024-12-31	52.08%
2024-06-30	46.97%
2023-12-31	44.98%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-07-08~至今吳劍毅 10年又217天 65.36%
更多南方利達A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-07-08~至今	吳劍毅	10年又217天	65.36%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3527	14	黃金	股市犀利觀星者7	02-05 12:38
4471	13	我的	風中有多雨做的云951	02-03 12:50
4089	14	當前黃	綽窩藍怪押忌019	01-27 12:44
40	0	公告南方利達靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 08:05
3296	13	投資	小狗的小房子里	01-20 09:13
60	0	當市場普漲，我發(fā)現(xiàn)真正引領潮頭的，是像中加科技創(chuàng)新	豪邁奔放的冉子軒	01-12 19:38
4365	14	我來說	霸氣不外泄	01-12 14:03
52	0	七部委發(fā)文+上海產(chǎn)業(yè)方案，腦機接口迎來黃金期！01	儀態(tài)萬千的顧	01-07 14:47
3513	14	你是不是	基海鶴影遠	01-06 13:57
54	0	“一帶一路”合作深化，沿線國家礦產(chǎn)資源合作開發(fā)與基	執(zhí)著的孫	01-06 12:33
41	0	從盤面情緒看，券商正在引領市場節(jié)奏。同泰金融精選聚	忠心耿耿的陳	01-06 12:27
57	0	“一帶一路”合作深化，沿線國家礦產(chǎn)資源合作開發(fā)與基	鸚鵡啄盈	01-06 12:26
3805	13	行業(yè)	傷心的雪花	12-31 09:28
55	0	有色板塊的成長屬性凸顯，已非傳統(tǒng)周期。稀土是機器人	蟹市淘金客	12-30 10:57
3294	11	今天一	彩色通過	12-26 11:21
5502	14	展望	股基行業(yè)研報組	12-22 14:25
90	0	豪邁奔放的夏欣兒7	12-11 13:17
70	0	今天大跌啊，不過吸取上次賣飛的教訓，看看就行謹慎操	向春踏牛蹄	12-05 11:14
3254	14	這個	收益松壑幽444	12-02 15:13
69	0	說實話，看到寵物經(jīng)濟的增速數(shù)據(jù)，我真的很難悲觀。這	猴躍夢想	12-02 14:26

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 155.79%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 137.88%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 137.65%

購買

寶盈轉型動力混合A
近1年 136.04%

購買

寶盈轉型動力混合C
近1年 134.88%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 131.40%

購買

南方利達A
近1年 5.23%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理規(guī)模：14506.29億旗下基金：817只

南方中證電池主題ETF

日漲幅1.99%

購買

南方中證電池主題ETF

日漲幅1.85%

購買

南方中證電池主題ETF

日漲幅1.84%

購買

南方中證新能源ETF

日漲幅1.56%

購買

南方中證新能源ETF聯(lián)

日漲幅1.50%

購買

南方中證新能源ETF聯(lián)

日漲幅1.49%

購買

南方中證新能源ETF聯(lián)

日漲幅1.48%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達裕豐回報債券A	630人
安信穩(wěn)健增值混合A	666人
易方達藍籌精選混合	692人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	600人
興全合潤混合A	589人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-30	每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-06-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-20	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-02	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0200元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

一般

一般

良好

一般

良好

良好

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外