基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

2.59220.33%
近1月：2.89%
近1年：38.53%

累計(jì)凈值

2.9333
近3月：8.03%
近3年：35.13%

近6月：25.21%
成立來(lái)：205.65%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅怡達(dá)
成 立 日：2015-06-24管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 2.5922 2.9333 0.33%
    02-05 2.5837 2.9248 -0.87%
    02-04 2.6065 2.9476 0.89%
    02-03 2.5835 2.9246 1.80%
    02-02 2.5377 2.8788 -2.75%
    01-30 2.6094 2.9505 -0.43%
    01-29 2.6208 2.9619 0.06%
    01-28 2.6192 2.9603 1.14%
    01-27 2.5896 2.9307 -0.25%
    01-26 2.5962 2.9373 -0.23%
    01-23 2.6021 2.9432 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    2.89%
    8.03%
    25.21%
    5.88%
    38.53%
    69.51%
    35.13%
    同類(lèi)平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    929 | 2333
    617 | 2331
    540 | 2320
    631 | 2305
    665 | 2331
    690 | 2268
    663 | 2190
    435 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    2024-06-30733.34%
    2023-12-31717.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 中國(guó)稀土新規(guī)出臺(tái)，含微量中國(guó)稀土的產(chǎn)品出口也需審批 喵財(cái)財(cái) 12-30 11:22
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92 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機(jī) 基金資訊 12-26 20:55
187 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機(jī) 基金資訊 12-12 11:05
84 0 創(chuàng)新藥震蕩這么久，好多人都沒(méi)耐心了。但說(shuō)實(shí)話(huà)，沒(méi)有 閑錢(qián)養(yǎng)獅人 12-05 14:57
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85 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太頂了！近一周全市場(chǎng)第 朝夕孔雀樓 11-27 14:31
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76 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，科技型基金中的“業(yè)績(jī)黑馬”，近半年 自由的儲(chǔ)金路 11-25 11:47
382 0 袁作棟離職，對(duì)興銀基金影響不大 基民的心聲 10-30 23:15
83 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
140 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-22 09:11
111 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 09-22 09:10
249 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情 基金資訊 09-05 07:40
234 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情 基金資訊 09-04 07:54
331 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2025年中期 基金資訊 08-30 16:46
266 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告 基金資訊 08-30 09:31
254 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事變更的公告 基金資訊 08-30 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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