基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.1303-0.03%
近1月：0.34%
近1年：1.06%

累計(jì)凈值

1.7214
近3月：0.36%
近3年：9.32%

近6月：0.59%
成立來(lái)：75.43%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1303 1.7214 -0.03%
    02-05 1.1306 1.7217 0.03%
    02-04 1.1303 1.7214 0.18%
    02-03 1.1283 1.7194 0.06%
    02-02 1.1276 1.7187 -0.20%
    01-30 1.1299 1.7210 -0.09%
    01-29 1.1309 1.7220 0.16%
    01-28 1.1291 1.7202 0.08%
    01-27 1.1282 1.7193 -0.06%
    01-26 1.1289 1.7200 0.04%
    01-23 1.1284 1.7195 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.34%
    0.36%
    0.59%
    0.46%
    1.06%
    5.98%
    9.32%
    同類(lèi)平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    431 | 2333
    1349 | 2331
    1808 | 2320
    2107 | 2305
    1891 | 2331
    2216 | 2268
    2096 | 2190
    1250 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.67%
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    2023-12-3112.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
163 0 最近科技表現(xiàn)還不錯(cuò)，我拿著的中加科技創(chuàng)新，這基主攻 股友01h00z1915 01-22 18:44
259 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 09:20
170 0 趨勢(shì)自己會(huì)說(shuō)話。八根陽(yáng)線背后，是市場(chǎng)對(duì)游戲板塊業(yè)績(jī) 柔和的高 01-19 09:18
202 0 這兩天AI應(yīng)用和商業(yè)航天都有點(diǎn)熄火了。出來(lái)的資金會(huì) 木子辰 01-16 18:00
201 0 春季行情還沒(méi)完，資金只是換個(gè)地方玩。等輪動(dòng)一圈，大 靜謐的董弘烽 01-13 19:50
223 0 股票買(mǎi)不到=踏空？語(yǔ)文老師告訴你：同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C， 財(cái)富蜜語(yǔ)人 12-26 10:34
245 0 CPO板塊昨日大漲超3%，1.6T技術(shù)重塑算力傳輸 犬恒守拙財(cái) 12-23 13:23
277 0 對(duì)比才發(fā)現(xiàn)，008998近一月漲幅是同類(lèi)平均的兩倍 局外人獵豹 12-19 13:16
429 0 基金，買(mǎi)了些啥子股，今天股市大漲，居然漲了這么一點(diǎn) 百世_經(jīng)綸 11-25 21:38
1224 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:12
838 0 朋友們，跟做技術(shù)的表哥聊，他說(shuō)具身智能技術(shù)落地快， 牛二牛大了 09-16 21:55
1130 0 雖然不懂“離子電導(dǎo)率”這種術(shù)語(yǔ)，但知道電池性能提升 快樂(lè)小皮蛋 09-10 02:55
1042 0 感覺(jué)新能源的“勝負(fù)手”正在轉(zhuǎn)移，從過(guò)去的鋰電擴(kuò)產(chǎn)， 股友9U529606D3 09-06 04:15
1868 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:20
2114 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
1062 0 產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速完善！人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。同泰產(chǎn) 沈璽征 07-15 13:16
1122 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金(C類(lèi)份額) 基金資訊 06-25 09:27
2100 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-25 09:17
1224 3 最新民間智慧：買(mǎi)008842要備三臺(tái)手機(jī)+兩條寬帶 股友93690q785Z 06-10 10:40
2124 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1