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華泰柏瑞新利混合A(001247

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.6816-0.02%; 近1月：0.70%; 近1年：5.80%

累計凈值: 1.9049; 近3月：1.95%; 近3年：15.06%

: 近6月：4.31%; 成立來：101.97%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：10.52億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭青等
成立日：2015-04-28	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中微公司	0.34%	-2.15%	股吧
邁瑞醫(yī)療	0.32%	-1.36%	股吧
伯特利	0.30%	1.54%	股吧
寒武紀-U	0.29%	-2.02%	股吧
派克新材	0.29%	-4.79%	股吧
中金黃金	0.28%	-1.24%	股吧
華勤技術(shù)	0.26%	0.40%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.24%	-0.57%	股吧
國科軍工	0.24%	-0.78%	股吧
恒玄科技	0.23%	0.41%	股吧

前十持倉占比合計：2.79%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25建設(shè) 5.29% --
25平安 5.29% --
23進出 5.05% --
24晉城 3.33% --
22建行 3.31% --
前五持倉占比合計：22.27%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25建設(shè)	5.29%	--
25平安	5.29%	--
23進出	5.05%	--
24晉城	3.33%	--
22建行	3.31%	--

公司觀點

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恒生生物科技ETF華泰柏瑞即將發(fā)售...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.6816	1.9049	-0.02%
02-05	1.6819	1.9052	-0.19%
02-04	1.6851	1.9084	0.08%
02-03	1.6837	1.9070	0.30%
02-02	1.6787	1.9020	-0.41%
01-30	1.6856	1.9089	-0.07%
01-29	1.6867	1.9100	-0.13%
01-28	1.6889	1.9122	0.11%
01-27	1.6870	1.9103	0.08%
01-26	1.6857	1.9090	-0.02%
01-23	1.6860	1.9093	0.18%

更多凈值信息>

華泰柏瑞新利混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-10-11 每份派現(xiàn)金0.0325元
2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0730元
2018-07-11 每份派現(xiàn)金0.0378元
2017-12-08 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.24%	0.70%	1.95%	4.31%	1.14%	5.80%	13.96%	15.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	657 \| 2333	1164 \| 2331	1416 \| 2320	1776 \| 2305	1640 \| 2331	1972 \| 2268	1868 \| 2190	1011 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.29%	2.25%	0.58%	0.51%	-0.14%	3.41%	0.40%	3.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	842 \| 2338	2047 \| 2347	1478 \| 2353	1324 \| 2331	1079 \| 2336	1756 \| 2322	745 \| 2326	384 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.70%	7.08%	3.20%	4.21%	16.10%	20.26%	5.05%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1924 \| 2338	771 \| 2336	175 \| 2330	42 \| 2299	469 \| 2205	1410 \| 2086	1782 \| 1974	264 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.12%
2024-12-31 34.02%
2024-06-30 36.11%
2023-12-31 42.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：追求前瞻性地把握不同時期股票市場、債券市場和銀行間市場的收益率,長期漲幅超越同類平均，業(yè)績良好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.12%
2024-12-31	34.02%
2024-06-30	36.11%
2023-12-31	42.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-08-25~至今	鄭青董辰	5年又167天	44.35%
2020-07-21~2020-08-24	吳邦棟鄭青	34天	2.62%
2020-06-23~2020-07-20	羅遠航吳邦棟鄭青	27天	13.75%
2018-04-02~2020-06-22	羅遠航吳邦棟	2年又82天	6.29%
2017-03-24~2018-04-01	楊景涵羅遠航	1年又8天	6.60%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
30	0	沒有估值不方便，如果今天還跌，要補點	紅旗飄飄951587	02-03 14:34
127	1	可控核聚變是未來能源的終極方向，這是毋庸置疑的。現(xiàn)	勇敢堅毅的孟	01-24 22:08
65	0	公告華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 10:33
49	0	建議把房地產(chǎn)改為化工，會漲得更好	紅旗飄飄951587	01-21 22:07
136	0	$華泰柏瑞新利混合A$基金經(jīng)理的判斷能力有待提高，	股場過客	01-10 14:07
46	0	弱弱問一句，腦機接口今天調(diào)整，但趨勢不是才剛開始嗎	努力的柳	01-09 11:09
72	0	A股成交額連續(xù)破萬億，券商板塊功不可沒！同泰金融精	端莊秀麗的盛	01-06 23:27
57	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券股份有	基金資訊	12-31 00:00
70	0	把握行情要抓主線：機器人板塊是近期重點，1月行情值	熊犖晴川	12-29 21:46
96	0	把握行情要抓主線：機器人板塊是近期重點，1月行情值	喵財財	12-29 21:45
66	0	把握行情要抓主線：機器人板塊是近期重點，1月行情值	樹上投資客	12-29 21:40
85	0	板塊情緒修復(fù)，1月機器人看加速。東杰復(fù)牌沒席位？我	夏鹿凝翠	12-29 21:09
65	0	板塊情緒修復(fù)，1月機器人看加速。東杰復(fù)牌沒席位？我	燕歸金算盤	12-29 21:07
70	0	為啥還拿著房地產(chǎn)，行業(yè)景氣在哪里？	想飛躍	12-28 20:48
47	0	今日算力大爆發(fā)，尋找長期投資的算力標的？同泰行業(yè)優(yōu)	蓬喵喵	12-24 13:21
73	0	這個打算長期拿，雖然買得很少	小梁理財	12-23 20:51
58	0	1.6T技術(shù)迭代，CPO板塊昨日大漲超3%！硅光封	犬恒守拙財	12-23 13:41
5249	3	不懼震蕩？還有這種身段靈活的基金？	星辰在繁華	12-08 14:06
83	0	年底看樣子沒什么大行情了，買別的不如這個求穩(wěn)了	秋意濃濃	12-04 14:45
66	0	最近行情一縮量，我就越發(fā)覺得倉位里還是得有這個	新奇的歐辰詠	12-04 14:41

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