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每萬(wàn)份收益 (02-06)

0.0607

7日年化 (02-06)

0.2590%

14日年化

0.26%

28日年化

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近1月：0.02%
近1年：0.26%
近3月：0.07%
近3年：1.36%
近6月：0.14%
成立來(lái)：10.63%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：55.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2015-05-14管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2026-02-06 0.0607 0.2590%
    2026-02-05 0.0729 0.2660%
    2026-02-04 0.0786 0.2600%
    2026-02-03 0.0638 0.2520%
    2026-02-02 0.0765 0.2470%
    2026-02-01 0.1442 0.2550%
    2026-01-30 0.0729 0.2510%
    2026-01-29 0.0611 0.2460%
    2026-01-28 0.0640 0.2530%
    2026-01-27 0.0543 0.2450%
    2026-01-26 0.0914 0.2470%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.02%
    0.07%
    0.14%
    0.03%
    0.26%
    0.64%
    1.36%
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.06%
    0.66%
    1.93%
    4.13%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    940 | 945
    940 | 944
    915 | 920
    906 | 911
    940 | 944
    860 | 865
    825 | 829
    727 | 730
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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211 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 07-29 09:16
231 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金合同更新 基金資訊 07-28 09:10
233 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-28 09:10
323 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管日日添利貨 基金資訊 07-28 07:27
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