123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>中歐琪和靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

中歐琪和靈活配置混合A(001164

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-06): 1.37320.00%; 近1月：0.43%; 近1年：4.28%

累計凈值: 1.6017; 近3月：0.85%; 近3年：9.06%

: 近6月：1.78%; 成立來：67.11%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：5.96億元（2025-12-31）	基金經理：黃華等
成立日：2015-04-07	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

中歐基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
瀚藍環(huán)境	0.61%	-0.64%	股吧
四川路橋	0.42%	-1.42%	股吧
齊魯銀行	0.33%	-0.51%	股吧
安井食品	0.24%	1.48%	股吧
0.24%	0.43%	股吧
依依股份	0.23%	-0.16%	股吧
中原傳媒	0.23%	-1.28%	股吧
中國化學	0.22%	-0.24%	股吧
唐山港	0.18%	-1.16%	股吧
分眾傳媒	0.17%	-1.35%	股吧

前十持倉占比合計：2.87%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24中海 2.96% --
24東城 2.91% --
22廣州 2.15% --
24國開 2.12% --
21國開 2.10% --
前五持倉占比合計：12.24%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中海	2.96%	--
24東城	2.91%	--
22廣州	2.15%	--
24國開	2.12%	--
21國開	2.10%	--

公司觀點

更多>

強勢霸榜全面TOP1
383.00%成立以來中歐時代先鋒股...
勢如破竹，領漲先鋒！
304.01%成立以來中歐明睿新常態(tài)...
任期內都賺錢
228.24%成立以來中歐潛力價值靈...
中歐基金羅佳明：港股未來估值修復主...
中歐基金價值派：當高波動成為常態(tài)，...
市場熱點 | 黃金白銀震蕩持續(xù)，是...
資源品飆漲，哪些有色金屬值得關注？...
四季報解讀丨股市「開門紅」，AI、...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現，最快1秒到賬
關聯基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3732	1.6017	0.00%
02-05	1.3732	1.6017	0.02%
02-04	1.3729	1.6014	0.12%
02-03	1.3713	1.5998	0.09%
02-02	1.3700	1.5985	-0.21%
01-30	1.3729	1.6014	-0.06%
01-29	1.3737	1.6022	0.06%
01-28	1.3729	1.6014	0.06%
01-27	1.3721	1.6006	-0.06%
01-26	1.3729	1.6014	0.01%
01-23	1.3728	1.6013	0.06%

更多凈值信息>

中歐琪和靈活配置混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2019-12-25 每份派現金0.0540元
2019-09-24 每份派現金0.0565元
2019-06-25 每份派現金0.0580元
2019-03-27 每份派現金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.43%	0.85%	1.78%	0.67%	4.28%	10.06%	9.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	455 \| 2333	1293 \| 2331	1656 \| 2320	2005 \| 2305	1798 \| 2331	2064 \| 2268	2002 \| 2190	1260 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.13%	0.83%	1.42%	0.20%	1.52%	0.79%	1.44%	1.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	888 \| 2338	2185 \| 2347	1127 \| 2353	1456 \| 2331	678 \| 2336	2094 \| 2322	455 \| 2326	640 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.62%	5.56%	0.14%	-0.76%	6.18%	9.53%	5.81%	5.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2007 \| 2338	960 \| 2336	403 \| 2330	171 \| 2299	1154 \| 2205	1816 \| 2086	1761 \| 1974	38 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 10.80%
2024-12-31 17.30%
2024-06-30 25.75%
2023-12-31 6.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：以機構持有為主的混基，在選擇投資標的方面表現較好

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.80%
2024-12-31	17.30%
2024-06-30	25.75%
2023-12-31	6.75%

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-24~至今	黃華劉勇	1年又45天	4.50%
2022-07-01~2024-12-23	黃華	2年又176天	4.18%
2019-12-02~2022-06-30	黃華蔣雯文	2年又211天	18.26%
2019-08-19~2019-12-01	黃華蔣雯文王慧杰	104天	1.36%
2019-01-16~2019-08-18	黃華蔣雯文	214天	2.81%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:40
121	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:30
190	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
200	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
207	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	07-08 09:11
15360	16	經歷	養(yǎng)個鐵公基	06-11 02:32
257	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-03 09:09
5852	11	確認	韭哥養(yǎng)基專業(yè)戶	05-12 22:35
7013	13	收蛋時光又至	守得云開見牛	05-07 10:20
6413	10	終于不是大陰天了	老股民愛投基	04-29 23:35
281	0	中歐琪和靈活配置混合A2025年度第一季度報告-報	中歐基金黃華	04-26 20:00
262	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:58
330	1	日本機器人企業(yè)市值超車傳統(tǒng)車企！信泓配置的海外龍頭	財富的神啦胡	04-17 11:23
488	1	這基持倉全是核心專利公司！相當于買了下個特斯拉同泰	股友U77830d627	04-12 15:19
252	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:15
853	0	【個人持倉調整】現有持倉優(yōu)化及個人投資思路（4）	奶爸價值觀	03-11 09:45
274	0	今天又發(fā)限購公告！故意不讓我加倉是吧？？同泰開泰混	股友06N5565g88	03-01 11:44
241	0	機器人主題持續(xù)升溫，掛鉤指數再創(chuàng)新高！智能制造與自	超級愛養(yǎng)雞基	02-26 19:15
235	0	隨著政策引導，低空經濟將成為未來科技投資的新高地。	睡吧睡吧明天說	02-25 16:48
677	0	公告中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:32

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

紅土創(chuàng)新新興產業(yè)混合A
近1年 155.79%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 137.88%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 137.65%

購買

寶盈轉型動力混合A
近1年 136.04%

購買

寶盈轉型動力混合C
近1年 134.88%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 131.40%

購買

中歐琪和靈活配置混合A
近1年 4.28%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

中歐基金

管理規(guī)模：7047.35億旗下基金：487只

中歐碳中和混合發(fā)起C

日漲幅2.39%

購買

中歐碳中和混合發(fā)起A

日漲幅2.38%

購買

中歐產業(yè)前瞻混合A

日漲幅2.32%

購買

中歐景氣前瞻一年混合A

日漲幅2.32%

購買

中歐景氣前瞻一年混合C

日漲幅2.32%

購買

中歐產業(yè)前瞻混合C

日漲幅2.31%

購買

中歐中證細分化工產業(yè)主

日漲幅2.28%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	3431人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	2621人
易方達消費行業(yè)股票	2543人
招商中證白酒指數(LO	3007人
興全合潤混合A	2713人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-25	每份派現金0.0540元
2019-09-24	每份派現金0.0565元
2019-06-25	每份派現金0.0580元
2019-03-27	每份派現金0.0600元

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

一般

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

不佳

良好

一般

良好

不佳

優(yōu)秀

良好

不佳

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

不佳

不佳

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外