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國壽安保滬深300ETF聯接A(000613

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.3057-0.51%; 近1月：-2.83%; 近1年：22.54%

累計凈值: 2.0627; 近3月：-0.43%; 近3年：21.08%

: 近6月：13.14%; 成立來：139.03%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：13.51億元（2025-12-31）	基金經理：李康
成立日：2014-06-05	管理人：國壽安保基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數 \| 年化跟蹤誤差：0.99%

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 0.07% --
前一持倉占比合計：0.07%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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24國債	0.07%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復，權益...
投資周周道 | 債市有所修復，權益...
投資周周道 | 債市在調整至關鍵點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3057	2.0627	-0.51%
02-05	1.3124	2.0694	-0.50%
02-04	1.3190	2.0760	0.70%
02-03	1.3098	2.0668	1.08%
02-02	1.2958	2.0528	-2.00%
01-30	1.3223	2.0793	-0.92%
01-29	1.3346	2.0916	0.70%
01-28	1.3253	2.0823	0.23%
01-27	1.3222	2.0792	-0.02%
01-26	1.3224	2.0794	0.08%
01-23	1.3214	2.0784	-0.41%

更多凈值信息>

國壽安保滬深300ETF聯接A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-03-15 每份派現金0.0370元
2020-07-22 每份派現金0.0600元
2017-11-14 每份派現金0.1400元
2016-12-09 每份派現金0.5200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.26%	-2.83%	-0.43%	13.14%	0.31%	22.54%	45.06%	21.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1956 \| 4881	3763 \| 4813	3019 \| 4608	2498 \| 4204	3857 \| 4810	2304 \| 3494	1743 \| 2553	1213 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.46%	17.76%	2.18%	-0.93%	-1.48%	16.59%	-1.12%	2.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1988 \| 4812	2443 \| 4523	1786 \| 4076	2473 \| 3635	1719 \| 3464	1408 \| 3130	943 \| 3014	700 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.75%	16.76%	-9.20%	-19.28%	-2.20%	27.45%	34.57%	-23.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2186 \| 4812	767 \| 3464	1125 \| 2655	829 \| 2208	841 \| 1822	578 \| 1246	401 \| 1092	274 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 8.48%
2024-12-31 15.27%
2024-06-30 15.59%
2023-12-31 9.11%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：采用被動式指數化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.48%
2024-12-31	15.27%
2024-06-30	15.59%
2023-12-31	9.11%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-02-09~至今	李康	8年又0天	32.98%
2015-03-20~2018-02-08	吳堅李康	2年又326天	9.42%
2014-06-05~2015-03-19	吳堅	287天	64.28%

點擊	標題	作者	最新更新時間
59	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接	基金資訊	01-22 09:55
112	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第四季度	基金資訊	01-21 20:20
81	白銀有色持續(xù)上漲，全球白銀租賃年化利率飆至35.8	干凈的宋	01-07 21:42
203	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	12-26 08:08
79	游戲板塊的上漲不是炒概念，技術落地帶來實實在在的業(yè)	沉穩(wěn)無憂	12-23 12:33
84	創(chuàng)新藥活了！雙目錄落地的大利好來的太及時了！震蕩期	犬恒守拙財	12-19 14:47
88	資源安全上升至國家戰(zhàn)略高度，找礦突破、重要礦產資源	讀水的魚	12-01 13:55
90	同泰競爭優(yōu)勢，小而美且圍繞人形機器人主題打造。調倉	蜜糖價值象	11-28 14:12
91	近一年同類冠軍！同泰產業(yè)升級同時押注兩大機器人市場	蜜潤三春	11-28 11:07
91	關注同泰開泰混合C(007771)這么久，近一月表	海鷗點金水	11-28 11:07
113	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）驚艷全場！昨天全市場第	豪放不羈的呂杰	11-26 11:09
225	公告網上直銷平臺及微信交易平臺暫停服務的公告	基金資訊	11-11 13:03
112	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接	基金資訊	10-28 09:36
247	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第三季度	基金資訊	10-27 20:11
590	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金持有的長期停牌	基金資訊	09-05 07:55
172	公告國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接	基金資訊	08-30 09:34
367	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報告	基金資訊	08-29 21:21
171	7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場第一也拿下了！黑馬經	向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā)	08-02 16:10
182	開泰就專注北交所小盤精選，逆勢漲0.13%，太讓人	包容的范言	07-30 22:01
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-15	每份派現金0.0370元
2020-07-22	每份派現金0.0600元
2017-11-14	每份派現金0.1400元
2016-12-09	每份派現金0.5200元

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