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單位凈值 (2026-02-06)

2.5554-0.35%
近1月：-3.13%
近1年：25.49%

累計凈值

2.9154
近3月：-0.53%
近3年：17.87%

近6月：14.97%
成立來：213.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.43%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 2.5554 2.9154 -0.35%
    02-05 2.5644 2.9244 -0.43%
    02-04 2.5754 2.9354 0.80%
    02-03 2.5549 2.9149 1.22%
    02-02 2.5241 2.8841 -2.21%
    01-30 2.5811 2.9411 -0.88%
    01-29 2.6040 2.9640 0.58%
    01-28 2.5891 2.9491 0.08%
    01-27 2.5871 2.9471 0.05%
    01-26 2.5857 2.9457 -0.18%
    01-23 2.5904 2.9504 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.00%
    -3.13%
    -0.53%
    14.97%
    0.49%
    25.49%
    50.14%
    17.87%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1594 | 4881
    3886 | 4813
    3096 | 4608
    2305 | 4204
    3694 | 4810
    2044 | 3494
    1546 | 2553
    1357 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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