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單位凈值 (2026-02-06)

1.3005-0.63%
近1月：-3.65%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.3005
近3月：-2.54%
近3年：--

近6月：19.45%
成立來(lái)：30.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何天翔等
成 立 日：2025-04-24管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.3005 1.3005 -0.63%
    02-05 1.3088 1.3088 -0.86%
    02-04 1.3201 1.3201 0.41%
    02-03 1.3147 1.3147 1.19%
    02-02 1.2993 1.2993 -1.64%
    01-30 1.3210 1.3210 0.08%
    01-29 1.3200 1.3200 0.10%
    01-28 1.3187 1.3187 -0.26%
    01-27 1.3222 1.3222 -0.07%
    01-26 1.3231 1.3231 -0.51%
    01-23 1.3299 1.3299 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.55%
    -3.65%
    -2.54%
    19.45%
    -0.84%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.56%
    -3.72%
    -2.57%
    19.82%
    -0.87%
    25.17%
    48.50%
    5.46%
    同類排名
    2337 | 4881
    4139 | 4813
    3792 | 4608
    1745 | 4204
    4246 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

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    --

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-20 20:27
47 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF新增申 基金資訊 01-19 17:20
53 0 快過(guò)年了，就不能讓大家好好過(guò)個(gè)年嗎？還沒(méi)完沒(méi)了的呢 明智的俞瑾芊 12-29 20:13
31 0 八仙過(guò)海，各顯神通... 明智的俞瑾芊 12-24 14:37
51 1 明天還有溢價(jià)，明天沖高就賣，只要能賺六七個(gè)點(diǎn)就行！ 明智的俞瑾芊 12-18 15:49
60 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF新增申 基金資訊 11-27 17:21
52 0 公告融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-25 09:33
32 0 沒(méi)有資金進(jìn)場(chǎng)，每天高開(kāi)，天開(kāi)，資金跑完收盤地關(guān) 國(guó)寶777777 09-02 11:07
40 0 公告融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-27 17:21
33 0 只要3500就能封板 我賺夠三億就收手 08-18 09:29
65 0 公告關(guān)于融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 08-12 17:21
60 0 公告融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-17 18:06
44 0 啥破東西 n1413198411894cc2119 05-27 09:57
107 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF新增申 基金資訊 05-19 17:16
84 0 公告融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易 基金資訊 05-12 17:06
80 0 公告關(guān)于融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 05-12 17:06
53 0 誰(shuí)知道啥時(shí)上市？把人錢耗在那里 n1413198411894cc2119 05-08 10:58
163 0 啥時(shí)上市呢？ n1413198411894cc2119 05-08 10:56
120 0 公告關(guān)于融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市 基金資訊 05-08 08:59
86 0 公告融通深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易 基金資訊 05-07 17:35
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