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| 基金全稱 | 長江貨幣管家貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 長江貨幣管家貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 890017（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月19日 / -- | |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 30.36億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 30.3558億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 王林希、周川博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險,保持相對流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本基金投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構評級的,按照孰低原則確定評級。如果債券信用評級調整等基金管理人之外的因素,致使投資范圍不符合前述標準,基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。 類屬配置策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,在實際操作中將主要依據(jù)各類短期金融工具細分市場規(guī)模、流動性、收益性及信用風險等因素的分析,挖掘不同類別金融工具的相對投資價值,在適配的資產(chǎn)利率期限結構下,確定不同類屬資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)金融市場變化隨時進行動態(tài)調整,以平衡組合的高流動性和收益性的需求。 收益曲線策略 本基金通過綜合研究主要經(jīng)濟變量指標以分析宏觀經(jīng)濟情況,進而判斷未來利率曲線的變化方向,為各種投資策略的制定提供決策依據(jù)。本基金在確定組合平均久期后,綜合考慮債券的期限結構、債券的供給、流動性、凸度分析制定整體資產(chǎn)配置策略。 信用策略 本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評級的基礎上,考察信用資質變化、供需關系等因素,對債券與非金融企業(yè)債務融資工具進行獨立判斷與認定。評價債券發(fā)行人的信用風險,跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質量變化,并結合外部權威評級機構的信用評級結果,確定基金資產(chǎn)對相應債券的投資決策。 個券選擇策略 在個券選擇上,將安全性因素放在首位,基于收益率曲線篩選定價偏高或偏低的券種或個券,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因,選取風險收益配比合理的債券資產(chǎn)構建投資組合,在同等或相似水平下,優(yōu)先選擇央行票據(jù)、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避風險。 流動性管理策略 本基金將保持高流動性的特性,綜合基金投資者凈贖回資金需求、季節(jié)性資金流動等因素建立組合流動性預警指標,通過對基金資產(chǎn)結構的合理安排(包括現(xiàn)金資產(chǎn)的比例、資產(chǎn)剩余期限管理或其他措施等),動態(tài)調整并有效分配基金組合的現(xiàn)金流,確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益支付方式為紅利再投資; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按月支付; 4、本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、進行收益支付時,如投資者的累計實際未結轉收益為正,則為基金份額持有人增加相應的基金份額;如投資者的累計實際未結轉收益等于零時,基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的累計實際未結轉收益為負,則為基金份額持有人縮減相應的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,將啟動應急機制保障基金平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回基金份額時,不支付對應的收益,其累計未結轉收益將在月度分紅時支付; 7、投資者解約情形下,基金管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率進行收益支付; 8、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 9、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 10、如需召開基金份額持有人大會,基金份額持有人的表決權以登記機構在權益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權益;11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。