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| 基金全稱 | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華優(yōu)選分紅混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519087（前端）、519088（后端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2005年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2005年09月16日 / 6.188億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 9.39億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 9.7524億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強 | 成立來分紅 | 每份累計2.58元（42次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)*60%+上證國債指數(shù)*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
有效地控制風險,實現(xiàn)基金凈值增長持續(xù)地超越業(yè)績比較基準并提供穩(wěn)定的分紅。
暫無數(shù)據(jù)
國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票(含存托憑證)、債券,以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準的投資工具。
大類資產(chǎn)配置 根據(jù)本基金的投資目標、投資理念和投資范圍,采用戰(zhàn)術型資產(chǎn)配置策略。即不斷評估各類資產(chǎn)的風險收益狀況,以調(diào)整投資組合中的大類資產(chǎn)配置,從變化的市場條件中獲利。本基金一方面動態(tài)地考察中國宏觀經(jīng)濟和制度變革帶來的國內(nèi)金融資產(chǎn)估值水平的變化趨勢,根據(jù)國內(nèi)市場“新興加轉(zhuǎn)軌”的特點對政策等因素進行研究;另一方面,對無風險收益率、股權風險溢價進行分析,在比較收益風險狀況的基礎上綜合確定股票、債券和其他金融工具之間的配置比例。 股票優(yōu)選策略 在財務分析和上市公司調(diào)研的基礎上,尋找品質(zhì)優(yōu)異且有分紅潛力的高成長型上市公司及分紅能力強的價值型上市公司,構建股票庫。并輔助以國際競爭力比較,提高選股的有效性,尋找具有國際競爭優(yōu)勢的股票,增強最終投資組合的盈利能力和抗風險能力。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 行業(yè)配置策略 動態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化形成行業(yè)投資價值評價,參考國際競爭力比較因素,形成行業(yè)配置。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、基金收益分配方式: 投資人可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式。投資人不選擇時,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人選擇紅利再投資時,分配的基金收益以紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值為基準自動轉(zhuǎn)換為相應類別的基金份額進行再投資。 3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當期收益應先彌補前期虧損后,才可進行當期收益分配; 5、基金收益分配后任一類基金份額資產(chǎn)凈值不能低于面值; 6、當基金已實現(xiàn)收益比例超過分紅點的10個交易日內(nèi)必須實施分紅。分紅點定義如下:分紅點=中國人民銀行一年期定期存款利率的兩倍對分紅點的調(diào)整,中國人民銀行一年期定期存款利率發(fā)生變化后,15個交易日內(nèi)公告一次。 7、每年分紅次數(shù)最多不超過6次,每次分紅的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不滿3個月,可不進行收益分配; 8、年度分紅次數(shù)6次后,如果再次達到分紅條件,可分配收益滾存到下一年度實施; 9、滿足收益分配的其他原則,但基金已實現(xiàn)收益未達到分紅點時,本基金也可能實施分紅。 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于中等風險的混合型基金,其風險收益特征從長期平均來看,介于股票基金與債券基金之間。