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| 基金全稱 | 安信中證深圳科技創(chuàng)新主題指數型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 安信深圳科技指數(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 167507（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月06日 / 8.195億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.51億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3063億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 邱家慶 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證深圳科技創(chuàng)新主題指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 中證深圳科技創(chuàng)新主題人民幣指數 |
本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證深圳科技創(chuàng)新主題指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以中證深圳科技創(chuàng)新主題指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可投資于國內依法發(fā)行上市的其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券、債券回購、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、股票投資策略 本基金采用完全復制法進行投資,利用長期穩(wěn)定的風險模型和交易成本模型,按照成份股在中證深圳科技創(chuàng)新主題指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合,以擬合跟蹤標的指數的收益表現,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。 在標的指數成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數的表現。 標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據此對投資組合進行相應調整。 (1)組合構建策略 本基金在建倉期內,將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,以降低買入成本,本基金管理人在規(guī)定時間內采用適當的手段調整實際組合直至達到跟蹤標的指數的要求。 (2)組合管理策略 1)定期調整 本基金股票組合根據中證深圳科技創(chuàng)新主題指數的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 ①當成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據指數公司的公告,進行相應調整; ②根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數; ③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 2、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 3、債券投資策略 本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 4、國債期貨投資策略 本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的進行國債期貨投資,將構建量化分析體系,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上管理利率波動風險,實現基金資產保值增值。 5、資產支持證券投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,投資資產支持證券將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,進行資產支持證券產品的投資,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 3、本基金場外收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,登記在登記結算系統(tǒng)的基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。本基金場內收益分配方式僅為現金分紅:登記在證券登記系統(tǒng)的場內基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。 本基金通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。