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| 基金全稱 | 格林60天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林60天持有期債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023682（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年05月06日 / 2.646億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0688億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高潔、尹魯晉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,提高基金的收益水平。 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 信用債券投資策略 本基金投資于評級在AA+及以上級別的信用債(含資產支持證券,下同),其中投資于AA+級的信用債占持倉信用債的比例不超過20%,投資于AAA級的信用債占持倉信用債的比例不低于80%。本基金投資信用債的信用評級主要參照基金管理人選定的國內依法成立并擁有證券評級資質的外部機構(不包括中債資信)最近一個會計年度的債項信用評級,若無債項評級的,參照主體評級。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降,不符合上述投資約定的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內調整至符合上述要求,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以基金管理人屆時發(fā)布的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;紅利再投資的基金份額的運作期到期日與原基金份額的運作期到期日保持一致。若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實質性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。