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| 基金全稱 | 安信中國制造2025滬港深靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信中國制造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023094（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月27日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0015億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳思 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債總指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上,在本基金關(guān)注的領(lǐng)域內(nèi)精選股價(jià)相對(duì)于內(nèi)在價(jià)值明顯低估的股票進(jìn)行投資,注重安全邊際,為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、股指期貨與權(quán)證等金融衍生工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略以基于宏觀、政策及市場分析的定性研究為主,重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、投資增速、貨幣供應(yīng)、通脹率和利率等宏觀和政策指標(biāo),同時(shí)結(jié)合定量分析的方法,對(duì)未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本產(chǎn)品充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢(shì),運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的資產(chǎn)配置方法,靈活配置投資于具有中國制造2025相關(guān)領(lǐng)域的上市公司證券,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。我們將通過中國制造2025股票池的構(gòu)建和個(gè)股精選來完成對(duì)股票投資策略的構(gòu)建。 (1)中國制造2025相關(guān)行業(yè)界定 本基金投資的“中國制造2025”主題涉及的行業(yè)包括重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備等十大行業(yè)。 (2)中國制造2025股票池的初步構(gòu)建 中國制造2025相關(guān)領(lǐng)域的上市公司,常常具有技術(shù)高端、價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心三個(gè)屬性,具有高成長性、高盈利性和高壁壘性的基本特征,代表著產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的主要方向。具體來說,本基金將具備以下特征的行業(yè)納入投資范圍: 1)代表技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用方向,如代表高科技發(fā)展方向的新一代信息技術(shù)、高端航空、航天、海工裝備、高鐵及城軌的機(jī)械和信息設(shè)備,以及信息技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)域的各種性能和盈利模式的改造等; 2)代表工業(yè)基礎(chǔ)能力的提升方向,如高端的機(jī)床、機(jī)器人,新型的流水線和制造流程等; 3)代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的新要求,如“綠色制造”、“綠色能源”,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能處理,新能源產(chǎn)業(yè)鏈等; 4)代表產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的方向,如高端服務(wù)型制造業(yè)、生物制藥等先進(jìn)制藥業(yè)、高性能醫(yī)療器械等。 總的來說,我們關(guān)注的核心領(lǐng)域是《中國制造2025》明確的十大重點(diǎn)領(lǐng)域,包括新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備等十大領(lǐng)域,同時(shí)涉及其產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。 基金管理人將根據(jù)國家政策和產(chǎn)業(yè)的變化情況,對(duì)“中國制造2025”主題相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)個(gè)股篩選 在中國制造2025股票池構(gòu)建完成后,本基金通過深入的公司基本面分析、股票估值分析進(jìn)行個(gè)股篩選。 1)公司基本面分析 I經(jīng)營狀況分析 我們通過分析上市企業(yè)的公司治理、商業(yè)模式、產(chǎn)品研發(fā)、營銷策略、成本控制等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長能力,選擇經(jīng)營狀況良好,并符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技進(jìn)步、制度創(chuàng)新及體制改革趨勢(shì)的個(gè)股,形成投資標(biāo)的。 II財(cái)務(wù)狀況分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長能力、營運(yùn)能力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 2)股票估值分析 通過對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值的研究,結(jié)合市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG),自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)低估的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,形成投資標(biāo)的并持續(xù)跟蹤。 此外,本基金將保持高度的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),對(duì)所投資的公司進(jìn)行密切的跟蹤研究,把握股票估值水平的變化趨勢(shì),通過壓力測(cè)試、情景分析等技術(shù)對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。同時(shí),不斷發(fā)掘其他價(jià)值被低估的股票,對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,從而面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。