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| 基金全稱 | 紅塔紅土30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土30天持有期債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021762（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年11月12日 / 4.397億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5466億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳紀(jì)靖 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（1次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)良好流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人書面協(xié)商一致且履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性及嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過分析經(jīng)濟周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運行狀況、研判市場風(fēng)險,制定債券投資策略,挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場的基礎(chǔ)上,分析不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征和風(fēng)險水平特征,確定大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置,同時,根據(jù)市場的變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險,提高投資收益。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資。因紅利再投資所得的基金份額按原基金份額最短持有期計算;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險理論上高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。