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| 基金全稱 | 華泰紫金中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021104（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月25日 / -- | |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.60億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5249億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊義山 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-1-5年國開行債券指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括政策性金融債、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用分層和動態(tài)優(yōu)化復(fù)制的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金將主要采用分層和動態(tài)優(yōu)化復(fù)制的方法,主要以標的指數(shù)的成份券為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 債券投資策略 本基金通過采用分層和動態(tài)優(yōu)化復(fù)制的方法進行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,三種基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。