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| 基金全稱 | 東吳恒益純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳恒益純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020612（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月26日 / 7.001億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0006億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘如璐、杜澄楷 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(全價(jià))收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展和變動(dòng)趨勢(shì),基于對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策和債券市場(chǎng)的綜合研判,在遵守有關(guān)投資限制規(guī)定的前提下,靈活運(yùn)用投資策略,配置基金資產(chǎn),力爭(zhēng)在保障基金資產(chǎn)流動(dòng)性和本金安全的前提下實(shí)現(xiàn)投資組合收益的最大化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。