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| 基金全稱 | 湘財鑫睿債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 湘財鑫睿債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020533（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月22日 / 2.002億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 1.16億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1362億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 湘財基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉勇驛 | 成立來分紅 | 每份累計0.90元（14次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)(全價)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+一年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎上對各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質企業(yè)進行投資。本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結構和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,以追求組合風險收益比的提高。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同;本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型證券投資基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金及混合型基金。