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| 基金全稱 | 泓德新能源產業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德新能源產業(yè)混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018029（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月24日 / 0.100億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1408億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 孫澤宇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新能源指數收益率*70%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中國債券綜合全價指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,重點投資于新能源產業(yè)主題相關優(yōu)質上市公司,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍主要包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關規(guī)定。
資產配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,動態(tài)調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,控制市場風險,提高配置效率。 股票投資策略 1、個股投資策略 個股選擇方面,本基金將在新能源產業(yè)主題界定的基礎上對潛在標的股票進行審慎篩選和審核,深入分析入選上市公司的基本面和發(fā)展前景,結合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價值,篩選具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司,構建投資組合。定量分析方面,本基金主要從成長性、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標的公司進行綜合評價。定性分析方面,本基金重點考察標的公司行業(yè)地位、產品技術含量、技術發(fā)展前景、財務管理和治理結構等方面的能力。 2、港股通標的股票投資策略 港股通標的股票的投資策略原則上與A股投資策略相同,但香港股票市場與A股市場的差異(包括行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面)對股票投資價值可能產生影響,本基金將結合港股的資金環(huán)境和市場環(huán)境,以及全球政治經濟環(huán)境和主要經濟體的貨幣財政政策,精選符合本基金投資目標的香港聯(lián)合交易所上市公司股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 新能源產業(yè)主題界定 新能源是指煤炭、石油、常規(guī)天然氣等已廣泛使用的傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式,比如太陽能、風能、核能、地熱能、鋰電池、燃料電池、新能源汽車等。本基金界定的新能源產業(yè)主題主要是指從事新能源產業(yè)相關領域的行業(yè),包括: (1)太陽能、風能、核能、生物質能、地熱能、海洋能和氫能等的生產和利用及節(jié)能環(huán)保相關技術服務; (2)新能源、再生能源設備制造行業(yè),包括:光伏組件、風機、核電設備、用于天然氣發(fā)電、氫氣發(fā)電和垃圾發(fā)電的燃氣輪機、氫氣生產設備和抽水蓄能機組; (3)新能源相關的工程建設、能源傳輸和運營行業(yè)(包括新能源電站的建設、能源互聯(lián)網、智能電網、電站運營、分布式能源管理、合同能源管理等); (4)儲能和交互設備的生產和研發(fā)行業(yè),包括:電池、電容器、逆變器、充電樁、電纜等的研發(fā)生產制造,及與其相關的原材料生產與制造; (5)新能源汽車相關行業(yè)(包括新能源汽車整車、裝備、關鍵零部件、汽車輕量化相關的金屬材料和壓鑄技術、汽車節(jié)能相關的半導體材料和電控技術、汽車電機相關的稀土材料等); (6)動力電池相關行業(yè)(包括動力電池、裝備、鋰鈷鎳錳等正極材料、石墨等負極材料、隔膜和鋁塑膜材料、電解質和電解液材料及上游礦產資源的生產與制造等); (7)其他與新能源開發(fā)和利用相關的領域(綠色照明、熱管理、充電樁運營、智能駕駛、電動摩托車和助力車等)。 如果未來由于技術進步、政策變化及商業(yè)模式發(fā)展等原因導致本基金新能源產業(yè)主題相關行業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當程序后,可以根據實際情況對新能源產業(yè)主題的界定進行調整。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對現貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險。 債券投資策略 本基金通過對國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關因素進行深入的研究,分析宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。 2、個券選擇策略 對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 3、可轉換債券投資策略 可轉換債券賦予投資者在一定條件下將可轉換債券轉換成股票的權利,投資者可能還具有回售等其他權利,因此從這方面看可轉換債券的理論價值應等于普通債券的基礎價值和可轉換債券自身內含的期權價值之和。本基金在合理地給出可轉換債券估值的基礎上,盡量有效地挖掘出投資價值較高的可轉換債券。 4、可交換債券配置策略 可交換債券的價值取決于其股權價值、債券價值以及內嵌期權價值。其中其債券價值與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權價值則需要關注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票價值。本基金將結合對可交換債券的純債部分價值以及對目標公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 5、證券公司短期公司債券投資策略 基于期限匹配、風險控制的需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風險、流動性風險等方面的因素,適當投資證券公司短期公司債券。在期限匹配的前提下,選擇風險與收益匹配的品種優(yōu)化配置。 6、資產支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經濟走勢、支持資產所在行業(yè)景氣情況、資產池結構、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產池未來現金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其長期預期風險與預期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。