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| 基金全稱 | 金元順安泓澤債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安泓澤債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015433（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月10日 / 41.494億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 17.36億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 18.0167億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蘇利華、章文凝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭為投資人提供高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,國家貨幣政策、財(cái)政政策實(shí)施情況、市場收益率曲線變動(dòng)情況、市場流動(dòng)性情況,綜合分析債券市場的變動(dòng)趨勢。最終確定本基金在債券類資產(chǎn)中的投資比率,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。 債券類屬配置策略 本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 久期管理策略 本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動(dòng)趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過對(duì)同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 信用債投資策略 對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金將投資于信用級(jí)別為AA+級(jí)及以上的信用債券品種。其中,投資于主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的信用債券的投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%;主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%。除短期融資券(含超短期融資券)以外的信用債依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,適用主體評(píng)級(jí)。短期融資券(含超短期融資券)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對(duì)較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 債券回購策略 本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對(duì)回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過回購融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而獲得杠桿放大收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對(duì)債券市場進(jìn)行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金系債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。