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| 基金全稱 | 東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳月月享30天持有短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015426（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月26日 / 2.620億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.61億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5507億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王明欣、邵笛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,通過積極的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金在對宏觀經(jīng)濟和債券市場綜合研判的基礎(chǔ)上,通過自上而下的宏觀分析和自下而上的個券研究,使用主動管理、數(shù)量投資和組合投資的投資手段,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)展和變動趨勢,基于對財政政策、貨幣政策和債券市場的綜合研判,在遵守有關(guān)投資限制規(guī)定的前提下,靈活運用投資策略,配置基金資產(chǎn),力爭在保障基金資產(chǎn)流動性和本金安全的前提下實現(xiàn)投資組合收益的最大化。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)利率策略與久期管理 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標,當預(yù)期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (2)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。 (3)信用債券投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,本基金除了從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;還將深度研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 本基金投資于信用評級在AA+級及以上的信用債券。其中AA+級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級信用債占本基金所投資的信用債比例為50%-100%。其中,信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。 國債期貨投資策略 本基金將認真研究國債期貨市場運行特征,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的鎖定持有期,按原份額的鎖定持有期計算;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,其預(yù)期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。