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| 基金全稱(chēng) | 新疆前海聯(lián)合添瑞一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011290（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月20日 / 2.202億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0372億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟曉婧 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
類(lèi)別資產(chǎn)配置 本基金采用多因素分析框架,從宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場(chǎng)利率水平、市場(chǎng)投資價(jià)值、資金供求因素、證券市場(chǎng)走勢(shì)等方面,對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)特征等因素進(jìn)行綜合研判,在固定收益類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)等資產(chǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行比例配置并對(duì)配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期在投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資管理 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置上,本基金將運(yùn)用“自上而下”的方法,通過(guò)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和不同經(jīng)濟(jì)周期階段等因素進(jìn)行深入研究,甄選出具有持有增長(zhǎng)潛力的行業(yè),并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化進(jìn)行行業(yè)配置比例的動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)優(yōu)選個(gè)股策略 在個(gè)股選擇上,本基金主要運(yùn)用“自下而上”的方法來(lái)精選價(jià)值被低估的個(gè)股。具體通過(guò)對(duì)公司的歷史沿革、業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及前景、現(xiàn)金流狀況、估值水平、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、公司的行業(yè)地位、公司的創(chuàng)新能力等方面進(jìn)行深入研究分析,評(píng)估公司的投資價(jià)值,精選出能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的個(gè)股。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理,做好信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者以紅利再投方式取得的基金份額最短持有期到期日與投資者原持有的基金份額最短持有期到期日一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期日不一致的,分別計(jì)算; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型證券投資基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。