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| 基金全稱 | 諾德優(yōu)勢產業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德優(yōu)勢產業(yè) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010878（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月30日 / 2.122億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4714億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 朱紅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關注具有核心競爭力、可帶來長期持續(xù)回報的優(yōu)勢產業(yè),通過對產業(yè)鏈相關公司的深度研究,挖掘產業(yè)優(yōu)質個股,在有效控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期穩(wěn)健地增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準、注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可交換債券、可轉換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟、政策環(huán)境、市場情緒、估值水平等因素的深入分析,對未來股票市場和債券市場的走勢進行科學合理的預判,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,力爭將大類資產配置比例控制在合理的水平。 在大類資產配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經濟波動對市場的影響;(2)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響;(3)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化等。 股票投資策略 (1)優(yōu)勢產業(yè)主題投資策略 1)優(yōu)勢產業(yè)主題的界定 本基金定義的“優(yōu)勢產業(yè)”是指具備市場優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,并可帶來長期持續(xù)回報的產業(yè)。本基金將著重分析宏觀經濟周期和經濟發(fā)展階段中不同的驅動因素,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值,精選優(yōu)勢產業(yè)及其相關行業(yè)。其中,行業(yè)盈利周期主要考察宏觀經濟對各行業(yè)的影響、經濟周期與行業(yè)發(fā)展的相關性以及行業(yè)本身的盈利周期;行業(yè)競爭力主要考察行業(yè)的集中度及變化趨勢、進出入壁壘的強弱以及上下游行業(yè)的景氣度及議價能力;行業(yè)估值主要是根據(jù)行業(yè)特點,通過行業(yè)歷史數(shù)據(jù)比較,結合當前影響該行業(yè)的特定因素,如成長性、市場情緒等,確定行業(yè)合理估值。 2)精選個股投資策略 本基金將通過自上而下的篩選,結合產業(yè)分析比較、上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場競爭力分析等方法,挖掘優(yōu)勢產業(yè)中具有估值優(yōu)勢的個股,作為重點進行投資。 競爭力分析主要是通過研究公司的議價定價能力、上下游關聯(lián)度、行業(yè)風險的把握能力、創(chuàng)新能力及技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、資源壟斷優(yōu)勢、突破行業(yè)瓶頸的能力等關鍵因素來評估企業(yè)的核心競爭力、公司盈利能力的質量和持續(xù)性。 估值優(yōu)勢分析主要是從財務指標(包括盈利能力指標、營運能力指標、償債能力指標和成長能力指標等)分析與估值水平(包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等)分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構建股票組合。 3)風險控制策略 本基金通過對投資組合結構風險的追蹤評估,包括倉位結構、行業(yè)配置和個股比重等指標及投資組合的風險暴露度,主動優(yōu)化投資組合以控制投資組合的波動率及回撤風險,構建風險調整后的最優(yōu)投資組合,以實現(xiàn)股票組合的風險控制及基金資產的長期穩(wěn)健收益。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金將投資港股通標的股票,通過比較港股通標的股票個股與A股市場同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢的公司進行配置。 資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及信用風險和提取償還率等多種因素影響,其估值方法主要是以根據(jù)長期歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)建立的數(shù)量化模型為基礎。本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,謹慎參與股指期貨投資。本基金通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險。本基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 可轉換債券的投資策略 可轉換債券兼具股性和債性的雙重特征,其內在價值主要取決于其股權價值、債券價值和轉換期權價值。同時,由于市場的流動性因素影響,可轉換債券的市場交易價格相對于其內在價值會存在不同程度的溢價。本基金將通過對可轉換債券內在價值的評估,選擇投資價值相對低估的可轉換債券。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結合對宏觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產的最優(yōu)權重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,合理運用投資管理策略,實施積極主動的債券投資管理。 隨著國內債券市場的深入發(fā)展和結構性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金會密切跟蹤市場動態(tài)變化,選擇合適的介入機會,謀求合理的投資回報。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協(xié)商一致,調整基金收益分配原則和支付方式,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。